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民生加银鑫升纯债基金净值查询(004124)

今天最新净值 1.0511 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2853
  • 成立日期:2017-02-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0396亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:胡振仓 刘昊
近一季民生加银鑫升纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银鑫升纯债(004124)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004124 民生加银鑫升纯债 1.0523 1.2865 1.0505 1.2847 0.0018 0.17%
2024-03-26 004124 民生加银鑫升纯债 1.0505 1.2847 1.0506 1.2848 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004124 民生加银鑫升纯债 1.0506 1.2848 1.0512 1.2854 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 004124 民生加银鑫升纯债 1.0512 1.2854 1.0518 1.2860 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 004124 民生加银鑫升纯债 1.0518 1.2860 1.0513 1.2855 0.0005 0.05%
2024-03-20 004124 民生加银鑫升纯债 1.0513 1.2855 1.0517 1.2859 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 004124 民生加银鑫升纯债 1.0517 1.2859 1.0514 1.2856 0.0003 0.03%
2024-03-18 004124 民生加银鑫升纯债 1.0514 1.2856 1.0511 1.2853 0.0003 0.03%
2024-03-15 004124 民生加银鑫升纯债 1.0511 1.2853 1.0510 1.2852 0.0001 0.01%
2024-03-14 004124 民生加银鑫升纯债 1.0510 1.2852 1.0513 1.2855 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004124 民生加银鑫升纯债 1.0513 1.2855 1.0515 1.2857 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 004124 民生加银鑫升纯债 1.0515 1.2857 1.0520 1.2862 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 004124 民生加银鑫升纯债 1.0520 1.2862 1.0519 1.2861 0.0001 0.01%
2024-03-08 004124 民生加银鑫升纯债 1.0519 1.2861 1.0519 1.2861 0.0000 0.00%
2024-03-07 004124 民生加银鑫升纯债 1.0519 1.2861 1.0517 1.2859 0.0002 0.02%
2024-03-06 004124 民生加银鑫升纯债 1.0517 1.2859 1.0515 1.2857 0.0002 0.02%
2024-03-05 004124 民生加银鑫升纯债 1.0515 1.2857 1.0516 1.2858 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 004124 民生加银鑫升纯债 1.0516 1.2858 1.0507 1.2849 0.0009 0.09%
2024-03-01 004124 民生加银鑫升纯债 1.0507 1.2849 1.0525 1.2867 -0.0018 -0.17%
2024-02-29 004124 民生加银鑫升纯债 1.0525 1.2867 1.0518 1.2860 0.0007 0.07%
2024-02-28 004124 民生加银鑫升纯债 1.0518 1.2860 1.0510 1.2852 0.0008 0.08%
2024-02-27 004124 民生加银鑫升纯债 1.0510 1.2852 1.0507 1.2849 0.0003 0.03%
2024-02-26 004124 民生加银鑫升纯债 1.0507 1.2849 1.0497 1.2839 0.0010 0.10%
2024-02-23 004124 民生加银鑫升纯债 1.0497 1.2839 1.0487 1.2829 0.0010 0.10%
2024-02-22 004124 民生加银鑫升纯债 1.0487 1.2829 1.0479 1.2821 0.0008 0.08%
2024-02-21 004124 民生加银鑫升纯债 1.0479 1.2821 1.0476 1.2818 0.0003 0.03%
2024-02-20 004124 民生加银鑫升纯债 1.0476 1.2818 1.0471 1.2813 0.0005 0.05%
2024-02-19 004124 民生加银鑫升纯债 1.0471 1.2813 1.0462 1.2804 0.0009 0.09%
2024-02-08 004124 民生加银鑫升纯债 1.0462 1.2804 1.0461 1.2803 0.0001 0.01%
2024-02-07 004124 民生加银鑫升纯债 1.0461 1.2803 1.0452 1.2794 0.0009 0.09%
2024-02-06 004124 民生加银鑫升纯债 1.0452 1.2794 1.0462 1.2804 -0.0010 -0.10%
2024-02-05 004124 民生加银鑫升纯债 1.0462 1.2804 1.0456 1.2798 0.0006 0.06%
2024-02-02 004124 民生加银鑫升纯债 1.0456 1.2798 1.0457 1.2799 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 004124 民生加银鑫升纯债 1.0457 1.2799 1.0456 1.2798 0.0001 0.01%
2024-01-31 004124 民生加银鑫升纯债 1.0456 1.2798 1.0453 1.2795 0.0003 0.03%
2024-01-30 004124 民生加银鑫升纯债 1.0453 1.2795 1.0448 1.2790 0.0005 0.05%
2024-01-29 004124 民生加银鑫升纯债 1.0448 1.2790 1.0445 1.2787 0.0003 0.03%
2024-01-26 004124 民生加银鑫升纯债 1.0445 1.2787 1.0443 1.2785 0.0002 0.02%
2024-01-25 004124 民生加银鑫升纯债 1.0443 1.2785 1.0442 1.2784 0.0001 0.01%
2024-01-24 004124 民生加银鑫升纯债 1.0442 1.2784 1.0441 1.2783 0.0001 0.01%
2024-01-23 004124 民生加银鑫升纯债 1.0441 1.2783 1.0440 1.2782 0.0001 0.01%
2024-01-22 004124 民生加银鑫升纯债 1.0440 1.2782 1.0437 1.2779 0.0003 0.03%
2024-01-19 004124 民生加银鑫升纯债 1.0437 1.2779 1.0434 1.2776 0.0003 0.03%
2024-01-18 004124 民生加银鑫升纯债 1.0434 1.2776 1.0432 1.2774 0.0002 0.02%
2024-01-17 004124 民生加银鑫升纯债 1.0432 1.2774 1.0431 1.2773 0.0001 0.01%
2024-01-16 004124 民生加银鑫升纯债 1.0431 1.2773 1.0432 1.2774 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 004124 民生加银鑫升纯债 1.0432 1.2774 1.0430 1.2772 0.0002 0.02%
2024-01-12 004124 民生加银鑫升纯债 1.0430 1.2772 1.0430 1.2772 0.0000 0.00%
2024-01-11 004124 民生加银鑫升纯债 1.0430 1.2772 1.0429 1.2771 0.0001 0.01%
2024-01-10 004124 民生加银鑫升纯债 1.0429 1.2771 1.0431 1.2773 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 004124 民生加银鑫升纯债 1.0431 1.2773 1.0428 1.2770 0.0003 0.03%
2024-01-08 004124 民生加银鑫升纯债 1.0428 1.2770 1.0423 1.2765 0.0005 0.05%
2024-01-05 004124 民生加银鑫升纯债 1.0423 1.2765 1.0418 1.2760 0.0005 0.05%
2024-01-04 004124 民生加银鑫升纯债 1.0418 1.2760 1.0414 1.2756 0.0004 0.04%
2024-01-03 004124 民生加银鑫升纯债 1.0414 1.2756 1.0417 1.2759 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 004124 民生加银鑫升纯债 1.0417 1.2759 1.0415 1.2757 0.0002 0.02%
2023-12-29 004124 民生加银鑫升纯债 1.0415 1.2757 1.0413 1.2755 0.0002 0.02%
2023-12-28 004124 民生加银鑫升纯债 1.0413 1.2755 1.0407 1.2749 0.0006 0.06%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9681 0.34%
民生加银中证港股通高股息C 0.9515 0.34%
民生恒益纯债A 1.0466 0.18%
民生恒益纯债C 1.0484 0.18%
民生加银鑫升 1.0523 0.17%
民生加银恒泽债券 1.1303 0.15%
民生鑫元纯债A 1.0340 0.14%
民生鑫元纯债C 1.1225 0.13%
民生加银恒源债券 1.0260 0.13%
民生岁岁A 1.1882 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%