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民生加银鑫升纯债(民生加银鑫升) - 基金主页(代码:004124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3289
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6514亿
最近资产：15.34亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：郑雅洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.02%	-0.23%	0.20%	1.23%	2.06%	6.60%	34.69%
同类排名	370/2479	1932/2513	2489/2506	2366/2495	2300/2444	2078/2159	1492/1716	-

民生加银鑫升纯债(004124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0569	-0.01%
2026-09-16	1.0570	0.06%
2026-09-15	1.0564	0.07%
2026-09-14	1.0557	0.01%
2026-09-11	1.0556	-0.10%
2026-09-10	1.0567	-0.05%

民生加银鑫升纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	分红	每份派现金0.0378元
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	分红	每份派现金0.0300元
2020-08-18	2020-08-18	2020-08-19	分红	每份派现金0.0135元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	分红	每份派现金0.0180元
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	分红	每份派现金0.0143元

民生加银鑫升纯债(004124)基金档案

基金代码	004124	基金简称	民生加银鑫升纯债	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-02-15	成立日期	2017-02-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑雅洁	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	15.34亿	最近份额	14.6514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%