民生加银鑫升纯债基金净值查询(004124)
今天最新净值
1.0578
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2920
- 成立日期：2017-02-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0396亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 刘昊
近一周,民生加银鑫升纯债(004124)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0578 |
1.2920 |
1.0587 |
1.2929 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0587 |
1.2929 |
1.0580 |
1.2922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0580 |
1.2922 |
1.0605 |
1.2947 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0605 |
1.2947 |
1.0597 |
1.2939 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
004124 |
民生加银鑫升纯债 |
1.0597 |
1.2939 |
1.0587 |
1.2929 |
0.0010 |
0.09% |
