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民生加银鑫升纯债(民生加银鑫升)基金净值查询(004124)

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今天最新净值 1.0564 0.0007 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3284
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6514亿
最近资产：15.34亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：郑雅洁

近一月民生加银鑫升纯债|民生加银鑫升基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银鑫升纯债(004124)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004124	民生加银鑫升纯债	1.0570	1.3290	1.0564	1.3284	0.0006	0.06%
2026-09-15	004124	民生加银鑫升纯债	1.0564	1.3284	1.0557	1.3277	0.0007	0.07%
2026-09-14	004124	民生加银鑫升纯债	1.0557	1.3277	1.0556	1.3276	0.0001	0.01%
2026-09-11	004124	民生加银鑫升纯债	1.0556	1.3276	1.0567	1.3287	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	004124	民生加银鑫升纯债	1.0567	1.3287	1.0572	1.3292	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	004124	民生加银鑫升纯债	1.0572	1.3292	1.0569	1.3289	0.0003	0.03%
2026-09-08	004124	民生加银鑫升纯债	1.0569	1.3289	1.0575	1.3295	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	004124	民生加银鑫升纯债	1.0575	1.3295	1.0566	1.3286	0.0009	0.09%
2026-09-04	004124	民生加银鑫升纯债	1.0566	1.3286	1.0567	1.3287	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004124	民生加银鑫升纯债	1.0567	1.3287	1.0544	1.3264	0.0023	0.22%

2026-09-02	004124	民生加银鑫升纯债	1.0544	1.3264	1.0555	1.3275	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	004124	民生加银鑫升纯债	1.0555	1.3275	1.0551	1.3271	0.0004	0.04%
2026-08-31	004124	民生加银鑫升纯债	1.0551	1.3271	1.0550	1.3270	0.0001	0.01%
2026-08-28	004124	民生加银鑫升纯债	1.0550	1.3270	1.0551	1.3271	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004124	民生加银鑫升纯债	1.0551	1.3271	1.0578	1.3298	-0.0027	-0.26%
2026-08-26	004124	民生加银鑫升纯债	1.0578	1.3298	1.0589	1.3309	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	004124	民生加银鑫升纯债	1.0589	1.3309	1.0597	1.3317	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	004124	民生加银鑫升纯债	1.0597	1.3317	1.0574	1.3294	0.0023	0.22%
2026-08-21	004124	民生加银鑫升纯债	1.0574	1.3294	1.0578	1.3298	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004124	民生加银鑫升纯债	1.0578	1.3298	1.0582	1.3302	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	004124	民生加银鑫升纯债	1.0582	1.3302	1.0607	1.3327	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	004124	民生加银鑫升纯债	1.0607	1.3327	1.0593	1.3313	0.0014	0.13%
2026-08-17	004124	民生加银鑫升纯债	1.0593	1.3313	1.0592	1.3312	0.0001	0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%