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民生加银聚利6个月混合A(民生加银聚利6个月持有混合A) - 基金主页(代码:009260)

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今天最新净值 1.1565 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1607 0.0002 0.0162%

累计净值：1.1565
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：1.25亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华姚航邱世磊蔡晓孙磊付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.08%	-0.61%	-0.62%	1.63%	6.45%	5.87%	15.70%
同类排名	1123/1261	134/1306	675/1298	1047/1290	1091/1255	1014/1202	814/1074	-

民生加银聚利6个月混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	0.53%	2.43%
300130	新国都	0.0000	0.44%	-0.68%
002987	京北方	0.0000	0.40%	-2.07%
601009	南京银行	0.0000	0.36%	2.03%
601077	渝农商行	0.0000	0.16%	3.20%

民生加银聚利6个月混合A(009260)基金档案

基金代码	009260	基金简称	民生加银聚利6个月混合A	基金全称
发行日期	2020-04-22~2020-05-12	成立日期	2020-05-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	谢志华姚航邱世磊蔡晓孙磊付裕	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	1.25亿	最近份额	1.1122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.53%
民生新兴成长混合	1.3306	3.04%
民生稳健	2.6597	2.77%
科创加银	0.8710	2.76%
民生城镇化A	2.5170	2.67%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.65%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.51%
民生精选	0.6520	2.41%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%