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民生加银聚利6个月混合A(民生加银聚利6个月持有混合A)基金净值查询(009260)

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今天最新净值 1.1913 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1663 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1913
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：1.25亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华付裕

近一周民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1928	1.1928	1.1913	1.1913	0.0015	0.13%
2026-09-17	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1913	1.1913	1.1916	1.1916	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1916	1.1916	1.1912	1.1912	0.0004	0.03%
2026-09-15	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1914	1.1914	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1914	1.1914	1.1915	1.1915	-0.0001	-0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%