民生加银聚利6个月混合A基金净值查询(009260)
今天最新净值
1.1139
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1141
0.0002 0.0178%
近一月,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0014 |
0.13% |
