民生加银聚利6个月混合A基金净值查询(009260)
今天最新净值
1.1139
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1141
0.0002 0.0178%
近一季,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0009 |
-0.08% |
