民生加银聚利6个月混合A基金净值查询(009260)
今天最新净值
1.1079
0.0005 0.0500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1100
0.0013 0.1154%
近一季,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率1.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-27 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-25 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-21 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-18 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-15 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-13 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-12 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0047 |
-0.42% |
2024-03-11 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-03-08 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0016 |
0.14% |
2024-03-07 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-06 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0028 |
0.25% |
2024-03-05 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-04 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0018 |
0.16% |
2024-03-01 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-02-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0021 |
0.19% |
2024-02-28 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-23 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0008 |
0.07% |
|
2024-02-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0024 |
0.22% |
2024-02-21 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0017 |
0.16% |
2024-02-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0028 |
0.26% |
2024-02-08 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-07 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0018 |
0.17% |
2024-02-06 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-05 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-01 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-30 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-25 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0020 |
0.18% |
2024-01-24 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-23 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0012 |
0.11% |
2024-01-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-18 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0014 |
0.13% |
2024-01-17 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-01-16 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-11 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-10 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-08 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-01-05 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-01-04 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-03 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-02 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-12-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0012 |
0.11% |