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民生加银聚利6个月混合A基金净值查询(009260)

今天最新净值 1.1079 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 0.0013 0.1154%
近一季民生加银聚利6个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1087 1.1087 1.1074 1.1074 0.0013 0.12%
2024-03-27 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2024-03-26 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2024-03-22 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1070 1.1070 1.1081 1.1081 -0.0011 -0.10%
2024-03-21 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1083 1.1083 1.1086 1.1086 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1087 1.1087 1.1079 1.1079 0.0008 0.07%
2024-03-15 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1079 1.1079 1.1074 1.1074 0.0005 0.05%
2024-03-14 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1074 1.1074 1.1068 1.1068 0.0006 0.05%
2024-03-13 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1068 1.1068 1.1056 1.1056 0.0012 0.11%
2024-03-12 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1056 1.1056 1.1103 1.1103 -0.0047 -0.42%
2024-03-11 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1103 1.1103 1.1115 1.1115 -0.0012 -0.11%
2024-03-08 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1115 1.1115 1.1099 1.1099 0.0016 0.14%
2024-03-07 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1099 1.1099 1.1088 1.1088 0.0011 0.10%
2024-03-06 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1088 1.1088 1.1060 1.1060 0.0028 0.25%
2024-03-05 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1060 1.1060 1.1053 1.1053 0.0007 0.06%
2024-03-04 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1053 1.1053 1.1035 1.1035 0.0018 0.16%
2024-03-01 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1035 1.1035 1.1044 1.1044 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1044 1.1044 1.1023 1.1023 0.0021 0.19%
2024-02-28 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2024-02-27 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1022 1.1022 1.1010 1.1010 0.0012 0.11%
2024-02-26 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2024-02-23 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1004 1.1004 1.0996 1.0996 0.0008 0.07%
2024-02-22 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0996 1.0996 1.0972 1.0972 0.0024 0.22%
2024-02-21 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2024-02-20 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0970 1.0970 1.0953 1.0953 0.0017 0.16%
2024-02-19 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0953 1.0953 1.0925 1.0925 0.0028 0.26%
2024-02-08 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2024-02-07 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0922 1.0922 1.0904 1.0904 0.0018 0.17%
2024-02-06 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0904 1.0904 1.0908 1.0908 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2024-02-02 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0908 1.0908 1.0910 1.0910 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2024-01-31 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0909 1.0909 1.0901 1.0901 0.0008 0.07%
2024-01-30 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2024-01-29 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0901 1.0901 1.0910 1.0910 -0.0009 -0.08%
2024-01-26 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0910 1.0910 1.0918 1.0918 -0.0008 -0.07%
2024-01-25 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0918 1.0918 1.0898 1.0898 0.0020 0.18%
2024-01-24 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0898 1.0898 1.0891 1.0891 0.0007 0.06%
2024-01-23 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0891 1.0891 1.0879 1.0879 0.0012 0.11%
2024-01-22 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0879 1.0879 1.0884 1.0884 -0.0005 -0.05%
2024-01-19 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0885 1.0885 1.0871 1.0871 0.0014 0.13%
2024-01-17 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0871 1.0871 1.0888 1.0888 -0.0017 -0.16%
2024-01-16 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2024-01-15 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-01-12 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0886 1.0886 1.0880 1.0880 0.0006 0.06%
2024-01-11 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0880 1.0880 1.0874 1.0874 0.0006 0.06%
2024-01-10 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0875 1.0875 1.0866 1.0866 0.0009 0.08%
2024-01-08 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2024-01-05 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0877 1.0877 1.0891 1.0891 -0.0014 -0.13%
2024-01-04 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0893 1.0893 1.0901 1.0901 -0.0008 -0.07%
2024-01-02 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0901 1.0901 1.0913 1.0913 -0.0012 -0.11%
2023-12-29 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0913 1.0913 1.0901 1.0901 0.0012 0.11%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%