民生加银聚利6个月混合A(民生加银聚利6个月持有混合A)基金净值查询(009260)

今天最新净值 1.1669 0.0004 0.03% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.1650 -0.0010 -0.0862%

累计净值：1.1669
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华姚航邱世磊蔡晓孙磊付裕

近一季民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1660	1.1660	1.1669	1.1669	-0.0009	-0.08%
2026-01-28	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1669	1.1669	1.1665	1.1665	0.0004	0.03%
2026-01-27	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1665	1.1665	1.1656	1.1656	0.0009	0.08%
2026-01-26	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1656	1.1656	1.1656	1.1656	0.0000	0.00%
2026-01-23	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1656	1.1656	1.1634	1.1634	0.0022	0.19%
2026-01-22	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1634	1.1634	1.1628	1.1628	0.0006	0.05%
2026-01-21	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1628	1.1628	1.1620	1.1620	0.0008	0.07%
2026-01-20	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1620	1.1620	1.1626	1.1626	-0.0006	-0.05%
2026-01-19	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1626	1.1626	1.1624	1.1624	0.0002	0.02%
2026-01-16	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1624	1.1624	1.1618	1.1618	0.0006	0.05%

2026-01-15	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1618	1.1618	1.1620	1.1620	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2026-01-13	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1620	1.1620	1.1616	1.1616	0.0004	0.03%
2026-01-12	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1616	1.1616	1.1614	1.1614	0.0002	0.02%
2026-01-09	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1614	1.1614	1.1612	1.1612	0.0002	0.02%
2026-01-08	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1612	1.1612	1.1608	1.1608	0.0004	0.03%
2026-01-07	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1608	1.1608	1.1615	1.1615	-0.0007	-0.06%
2026-01-06	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1615	1.1615	1.1618	1.1618	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1618	1.1618	1.1616	1.1616	0.0002	0.02%
2025-12-31	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1616	1.1616	1.1621	1.1621	-0.0005	-0.04%
2025-12-30	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1621	1.1621	1.1620	1.1620	0.0001	0.01%
2025-12-29	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1620	1.1620	1.1639	1.1639	-0.0019	-0.16%
2025-12-26	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1639	1.1639	1.1635	1.1635	0.0004	0.03%
2025-12-25	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2025-12-24	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1633	1.1633	1.1628	1.1628	0.0005	0.04%

2025-12-23	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1628	1.1628	1.1616	1.1616	0.0012	0.10%
2025-12-22	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1616	1.1616	1.1615	1.1615	0.0001	0.01%
2025-12-19	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1615	1.1615	1.1601	1.1601	0.0014	0.12%
2025-12-18	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1601	1.1601	1.1605	1.1605	-0.0004	-0.03%
2025-12-17	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1605	1.1605	1.1565	1.1565	0.0040	0.35%
2025-12-16	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1565	1.1565	1.1570	1.1570	-0.0005	-0.04%
2025-12-15	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1570	1.1570	1.1585	1.1585	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1585	1.1585	1.1595	1.1595	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1595	1.1595	1.1575	1.1575	0.0020	0.17%
2025-12-10	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1575	1.1575	1.1564	1.1564	0.0011	0.10%
2025-12-09	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1564	1.1564	1.1561	1.1561	0.0003	0.03%
2025-12-08	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1561	1.1561	1.1563	1.1563	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1563	1.1563	1.1554	1.1554	0.0009	0.08%
2025-12-04	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1554	1.1554	1.1567	1.1567	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1567	1.1567	1.1576	1.1576	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1576	1.1576	1.1586	1.1586	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1586	1.1586	1.1583	1.1583	0.0003	0.03%
2025-11-28	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1583	1.1583	1.1571	1.1571	0.0012	0.10%
2025-11-27	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1571	1.1571	1.1569	1.1569	0.0002	0.02%
2025-11-26	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1569	1.1569	1.1584	1.1584	-0.0015	-0.13%
2025-11-25	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1584	1.1584	1.1591	1.1591	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1591	1.1591	1.1584	1.1584	0.0007	0.06%
2025-11-21	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1584	1.1584	1.1610	1.1610	-0.0026	-0.22%
2025-11-20	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1610	1.1610	1.1619	1.1619	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1619	1.1619	1.1634	1.1634	-0.0015	-0.13%
2025-11-18	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1634	1.1634	1.1644	1.1644	-0.0010	-0.09%
2025-11-17	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1644	1.1644	1.1641	1.1641	0.0003	0.03%
2025-11-14	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1641	1.1641	1.1650	1.1650	-0.0009	-0.08%
2025-11-13	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2025-11-11	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1652	1.1652	1.1659	1.1659	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1659	1.1659	1.1644	1.1644	0.0015	0.13%
2025-11-07	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1644	1.1644	1.1646	1.1646	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1646	1.1646	1.1659	1.1659	-0.0013	-0.11%
2025-11-05	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658	0.0001	0.01%
2025-11-04	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1658	1.1658	1.1663	1.1663	-0.0005	-0.04%
2025-11-03	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1663	1.1663	1.1657	1.1657	0.0006	0.05%
2025-10-31	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1657	1.1657	1.1636	1.1636	0.0021	0.18%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合A	0.9553	1.71%
民生加银新兴产业混合A	0.9413	1.25%
民生加银新兴产业混合C	0.9210	1.24%
民生前沿科技混合	1.2432	1.22%
民生加银新动能一年定开混合A	0.7991	1.11%
民生加银新动能一年定开混合C	0.7814	1.11%
民生策略A	4.2175	1.10%
民生加银成长优选股票A	0.8172	0.95%
民生加银持续成长混合A	2.0704	0.78%
民生加银持续成长混合C	2.0167	0.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.7282	4.24%
华安智联	1.7549	4.24%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4400	1.36%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4170	1.35%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.1035	0.67%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0875	0.66%
太平睿盈混合A	1.1847	0.60%
太平睿盈混合C	1.1447	0.60%
西部利得新享混合A	1.1035	0.57%
西部利得新享混合C	1.0969	0.57%