民生加银聚利6个月混合A(民生加银聚利6个月持有混合A)基金净值查询(009260)

今天最新净值 1.1916 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1663 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1916
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：1.25亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华付裕

近一季民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1913	1.1913	1.1916	1.1916	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1916	1.1916	1.1912	1.1912	0.0004	0.03%
2026-09-15	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1914	1.1914	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1914	1.1914	1.1915	1.1915	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1915	1.1915	1.1915	1.1915	0.0000	0.00%
2026-09-10	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1915	1.1915	1.1914	1.1914	0.0001	0.01%
2026-09-09	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1914	1.1914	1.1910	1.1910	0.0004	0.03%
2026-09-08	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1910	1.1910	1.1909	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-07	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1909	1.1909	1.1910	1.1910	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1910	1.1910	1.1912	1.1912	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1908	1.1908	0.0004	0.03%
2026-09-02	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1908	1.1908	1.1916	1.1916	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1916	1.1916	1.1921	1.1921	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1921	1.1921	1.1915	1.1915	0.0006	0.05%
2026-08-28	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1915	1.1915	1.1912	1.1912	0.0003	0.03%
2026-08-27	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1913	1.1913	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1913	1.1913	1.1911	1.1911	0.0002	0.02%
2026-08-25	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1911	1.1911	1.1911	1.1911	0.0000	0.00%
2026-08-24	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1911	1.1911	1.1893	1.1893	0.0018	0.15%
2026-08-21	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1893	1.1893	1.1893	1.1893	0.0000	0.00%
2026-08-20	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1893	1.1893	1.1892	1.1892	0.0001	0.01%
2026-08-19	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1892	1.1892	1.1890	1.1890	0.0002	0.02%
2026-08-18	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1890	1.1890	1.1889	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-17	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1889	1.1889	1.1888	1.1888	0.0001	0.01%
2026-08-14	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1888	1.1888	1.1889	1.1889	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1889	1.1889	1.1877	1.1877	0.0012	0.10%
2026-08-12	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1877	1.1877	1.1881	1.1881	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1881	1.1881	1.1898	1.1898	-0.0017	-0.14%
2026-08-10	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1898	1.1898	1.1861	1.1861	0.0037	0.31%
2026-08-07	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1861	1.1861	1.1846	1.1846	0.0015	0.13%
2026-08-06	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1846	1.1846	1.1827	1.1827	0.0019	0.16%
2026-08-05	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1827	1.1827	1.1822	1.1822	0.0005	0.04%
2026-08-04	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1822	1.1822	1.1800	1.1800	0.0022	0.19%
2026-08-03	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1800	1.1800	1.1792	1.1792	0.0008	0.07%
2026-07-31	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1792	1.1792	1.1762	1.1762	0.0030	0.26%
2026-07-30	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1762	1.1762	1.1745	1.1745	0.0017	0.14%
2026-07-29	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1745	1.1745	1.1750	1.1750	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1750	1.1750	1.1759	1.1759	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1759	1.1759	1.1756	1.1756	0.0003	0.03%
2026-07-24	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1756	1.1756	1.1742	1.1742	0.0014	0.12%
2026-07-23	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1742	1.1742	1.1734	1.1734	0.0008	0.07%
2026-07-22	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1734	1.1734	1.1718	1.1718	0.0016	0.14%
2026-07-21	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1718	1.1718	1.1705	1.1705	0.0013	0.11%
2026-07-20	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1705	1.1705	1.1709	1.1709	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1709	1.1709	1.1730	1.1730	-0.0021	-0.18%
2026-07-16	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1730	1.1730	1.1737	1.1737	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1737	1.1737	1.1747	1.1747	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1747	1.1747	1.1733	1.1733	0.0014	0.12%
2026-07-13	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1733	1.1733	1.1761	1.1761	-0.0028	-0.24%
2026-07-10	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1761	1.1761	1.1779	1.1779	-0.0018	-0.15%
2026-07-09	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1779	1.1779	1.1775	1.1775	0.0004	0.03%
2026-07-08	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1775	1.1775	1.1800	1.1800	-0.0025	-0.21%
2026-07-07	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1800	1.1800	1.1820	1.1820	-0.0020	-0.17%
2026-07-06	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1820	1.1820	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%
2026-07-03	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1820	1.1820	1.1808	1.1808	0.0012	0.10%
2026-07-02	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1808	1.1808	1.1842	1.1842	-0.0034	-0.29%
2026-07-01	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1842	1.1842	1.1856	1.1856	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1856	1.1856	1.1861	1.1861	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1861	1.1861	1.1845	1.1845	0.0016	0.14%
2026-06-26	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1845	1.1845	1.1864	1.1864	-0.0019	-0.16%
2026-06-25	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1864	1.1864	1.1857	1.1857	0.0007	0.06%
2026-06-24	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1857	1.1857	1.1846	1.1846	0.0011	0.09%
2026-06-23	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1846	1.1846	1.1874	1.1874	-0.0028	-0.24%
2026-06-22	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1874	1.1874	1.1846	1.1846	0.0028	0.24%
2026-06-18	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1846	1.1846	1.1859	1.1859	-0.0013	-0.11%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%