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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A - 基金主页(代码:023294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0132 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0132
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.31%	0.02%	-0.08%	-0.12%	0.67%	-	-	1.83%
同类排名	789/835	394/849	571/853	597/851	733/806			-

民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0132	0.00%
2026-09-16	1.0132	0.00%
2026-09-15	1.0132	0.00%
2026-09-14	1.0132	0.01%
2026-09-11	1.0131	0.00%
2026-09-10	1.0131	0.01%

民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)基金档案

基金代码	023294	基金简称	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谢志华	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%