民生加银稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询(023294)

今天最新净值 1.0105 0.0002 0.02% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0105
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一月民生加银稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2025-12-19	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2025-12-18	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-12-17	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2025-12-16	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2025-12-12	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2025-12-11	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2025-12-10	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-12-09	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%

2025-12-08	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2025-12-05	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2025-12-04	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0095	1.0095	1.0099	1.0099	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-12-02	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2025-11-28	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-11-27	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0098	1.0098	1.0102	1.0102	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2025-11-24	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合A	0.7924	4.07%
科创加银	0.8870	3.06%
民生稳健	2.6941	2.53%
民生加银持续成长混合A	1.8588	2.43%
民生加银持续成长混合C	1.8113	2.43%
民生智造2025混合	1.5529	2.37%
民生新兴成长混合	1.3469	2.22%
民生内地A	1.5745	2.02%
民生加银新动能一年定开混合A	0.7797	1.88%
民生加银新兴产业混合A	0.9167	1.88%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏双债增强A	2.0966	1.22%
华夏双债增强C	2.0341	1.21%
金鹰添利信用债债券A	1.2886	0.85%
金鹰添利信用债债券E	1.2738	0.85%
华夏聚利债券A	2.1271	0.84%
金鹰添利信用债债券C	1.2760	0.84%
华夏聚利债券C	2.0898	0.84%
华宝可转债债券C	1.8847	0.83%
华宝可转债债券D	1.9129	0.83%
华宝可转债债券A	1.9128	0.83%