民生加银和鑫定开债(民生和鑫) - 基金主页(代码:002452)

今天最新净值 1.1098 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5293
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.1540亿
最近资产：42.52亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：裴禹翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.01%	0.11%	0.57%	1.77%	3.71%	10.22%	61.97%
同类排名	1376/2488	1947/2520	1594/2515	1286/2504	2003/2453	1644/2168	411/1723	-

民生加银和鑫定开债(002452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1099	0.01%
2026-09-16	1.1098	0.01%
2026-09-15	1.1097	0.03%
2026-09-14	1.1094	0.01%
2026-09-11	1.1093	-0.03%
2026-09-10	1.1096	-0.01%

民生加银和鑫定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	分红	每份派现金0.0120元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0250元
2021-04-30	2021-04-30	2021-05-06	分红	每份派现金0.0129元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	分红	每份派现金0.0519元
2021-02-04	2021-02-04	2021-02-05	分红	每份派现金0.0545元

民生加银和鑫定开债基金动态

民生加银和鑫定开债旗下迷你基金泛滥民生加银规模增长难掩“空壳”隐忧

有业内人士表示，近年来委外资金频繁进出公募基金，造成基金净值暴涨暴跌的个例已不罕见，但投资者不可抱有投机心理投资此类委外定制基金，能押中净值暴涨基金概率太小，而一旦压中类似民生加银鑫泰纯债C这样净值大跌的纯债基金，则会造成不必要的损失。
标签：迷你基金民生加银规模增长关联基金：民生加银平稳增利C 民生加银岁岁增利债券D 民生加银和鑫定开债民生加银现金添利货币民生加银腾元宝货币A 民生加银鑫益债券A 民生加银鑫弘债券民生加银鑫利纯债
民生加银和鑫定开债最美基金女神：拼颜值更拼才华！

历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员；2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部资深研究员，2016年6月起担任鹏华健康环保混合基金基金经理。
关联基金：银华信用四季红债券A 银华信用季季红债券A 景顺长城成长之星股票A 南方中国梦灵活配置混合A 嘉实企业变革股票嘉实增长混合嘉实策略混合南方天元新产业股票(LOF)
民生加银和鑫定开债一周基金业绩：业绩回暖高铁和军工主题表现突出

债券基金平均收益率为0%，在1535只债基中，收益非负的有981只，占比64%。其中，海富增利、民生加银和鑫债券、兴全稳益债券收益率领先，本周收益率分别为1.76%、1.65%和1.48%。
标签：基金业绩军工主题关联基金：国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰国证房地产行业指数分级B 招商深证TMT50ETF 国泰国证房地产行业指数A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 国新国证现金增利货币B

民生加银和鑫定开债(002452)基金档案

基金代码	002452	基金简称	民生加银和鑫定开债	基金全称
发行日期	2016-03-21~2016-03-22	成立日期	2016-03-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	裴禹翔	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	42.52亿元	最近份额	32.1540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%