| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 每份派现金0.0129元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0519元 |
| 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 每份派现金0.0545元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0182元 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0091元 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 每份派现金0.0239元 |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 每份派现金0.0178元 |
| 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
| 民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
| 民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
| 民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
