民生加银和鑫定开债(民生和鑫)基金净值查询(002452)

今天最新净值 1.1094 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5289
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.1540亿
最近资产：42.52亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：裴禹翔

近一季民生加银和鑫定开债|民生和鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银和鑫定开债(002452)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002452	民生加银和鑫定开债	1.1097	1.5292	1.1094	1.5289	0.0003	0.03%
2026-09-14	002452	民生加银和鑫定开债	1.1094	1.5289	1.1093	1.5288	0.0001	0.01%
2026-09-11	002452	民生加银和鑫定开债	1.1093	1.5288	1.1096	1.5291	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	002452	民生加银和鑫定开债	1.1096	1.5291	1.1097	1.5292	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002452	民生加银和鑫定开债	1.1097	1.5292	1.1097	1.5292	0.0000	0.00%
2026-09-08	002452	民生加银和鑫定开债	1.1097	1.5292	1.1098	1.5293	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002452	民生加银和鑫定开债	1.1098	1.5293	1.1095	1.5290	0.0003	0.03%
2026-09-04	002452	民生加银和鑫定开债	1.1095	1.5290	1.1095	1.5290	0.0000	0.00%
2026-09-03	002452	民生加银和鑫定开债	1.1095	1.5290	1.1088	1.5283	0.0007	0.06%
2026-09-02	002452	民生加银和鑫定开债	1.1088	1.5283	1.1090	1.5285	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	002452	民生加银和鑫定开债	1.1090	1.5285	1.1083	1.5278	0.0007	0.06%
2026-08-31	002452	民生加银和鑫定开债	1.1083	1.5278	1.1080	1.5275	0.0003	0.03%
2026-08-28	002452	民生加银和鑫定开债	1.1080	1.5275	1.1082	1.5277	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002452	民生加银和鑫定开债	1.1082	1.5277	1.1089	1.5284	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	002452	民生加银和鑫定开债	1.1089	1.5284	1.1091	1.5286	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	002452	民生加银和鑫定开债	1.1091	1.5286	1.1092	1.5287	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002452	民生加银和鑫定开债	1.1092	1.5287	1.1085	1.5280	0.0007	0.06%
2026-08-21	002452	民生加银和鑫定开债	1.1085	1.5280	1.1086	1.5281	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002452	民生加银和鑫定开债	1.1086	1.5281	1.1088	1.5283	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002452	民生加银和鑫定开债	1.1088	1.5283	1.1095	1.5290	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	002452	民生加银和鑫定开债	1.1095	1.5290	1.1089	1.5284	0.0006	0.05%
2026-08-17	002452	民生加银和鑫定开债	1.1089	1.5284	1.1086	1.5281	0.0003	0.03%
2026-08-14	002452	民生加银和鑫定开债	1.1086	1.5281	1.1086	1.5281	0.0000	0.00%
2026-08-13	002452	民生加银和鑫定开债	1.1086	1.5281	1.1080	1.5275	0.0006	0.05%
2026-08-12	002452	民生加银和鑫定开债	1.1080	1.5275	1.1080	1.5275	0.0000	0.00%

2026-08-11	002452	民生加银和鑫定开债	1.1080	1.5275	1.1085	1.5280	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	002452	民生加银和鑫定开债	1.1085	1.5280	1.1076	1.5271	0.0009	0.08%
2026-08-07	002452	民生加银和鑫定开债	1.1076	1.5271	1.1071	1.5266	0.0005	0.05%
2026-08-06	002452	民生加银和鑫定开债	1.1071	1.5266	1.1071	1.5266	0.0000	0.00%
2026-08-05	002452	民生加银和鑫定开债	1.1071	1.5266	1.1071	1.5266	0.0000	0.00%
2026-08-04	002452	民生加银和鑫定开债	1.1071	1.5266	1.1069	1.5264	0.0002	0.02%
2026-08-03	002452	民生加银和鑫定开债	1.1069	1.5264	1.1068	1.5263	0.0001	0.01%
2026-07-31	002452	民生加银和鑫定开债	1.1068	1.5263	1.1067	1.5262	0.0001	0.01%
2026-07-30	002452	民生加银和鑫定开债	1.1067	1.5262	1.1059	1.5254	0.0008	0.07%
2026-07-29	002452	民生加银和鑫定开债	1.1059	1.5254	1.1061	1.5256	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	002452	民生加银和鑫定开债	1.1061	1.5256	1.1062	1.5257	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002452	民生加银和鑫定开债	1.1062	1.5257	1.1063	1.5258	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	002452	民生加银和鑫定开债	1.1063	1.5258	1.1059	1.5254	0.0004	0.04%
2026-07-23	002452	民生加银和鑫定开债	1.1059	1.5254	1.1060	1.5255	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	002452	民生加银和鑫定开债	1.1060	1.5255	1.1051	1.5246	0.0009	0.08%
2026-07-21	002452	民生加银和鑫定开债	1.1051	1.5246	1.1050	1.5245	0.0001	0.01%
2026-07-20	002452	民生加银和鑫定开债	1.1050	1.5245	1.1051	1.5246	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	002452	民生加银和鑫定开债	1.1051	1.5246	1.1048	1.5243	0.0003	0.03%
2026-07-16	002452	民生加银和鑫定开债	1.1048	1.5243	1.1049	1.5244	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002452	民生加银和鑫定开债	1.1049	1.5244	1.1049	1.5244	0.0000	0.00%
2026-07-14	002452	民生加银和鑫定开债	1.1049	1.5244	1.1047	1.5242	0.0002	0.02%
2026-07-13	002452	民生加银和鑫定开债	1.1047	1.5242	1.1050	1.5245	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	002452	民生加银和鑫定开债	1.1050	1.5245	1.1048	1.5243	0.0002	0.02%
2026-07-09	002452	民生加银和鑫定开债	1.1048	1.5243	1.1050	1.5245	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	002452	民生加银和鑫定开债	1.1050	1.5245	1.1045	1.5240	0.0005	0.05%
2026-07-07	002452	民生加银和鑫定开债	1.1045	1.5240	1.1045	1.5240	0.0000	0.00%
2026-07-06	002452	民生加银和鑫定开债	1.1045	1.5240	1.1037	1.5232	0.0008	0.07%
2026-07-03	002452	民生加银和鑫定开债	1.1037	1.5232	1.1041	1.5236	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	002452	民生加银和鑫定开债	1.1041	1.5236	1.1041	1.5236	0.0000	0.00%
2026-07-01	002452	民生加银和鑫定开债	1.1041	1.5236	1.1052	1.5247	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	002452	民生加银和鑫定开债	1.1052	1.5247	1.1059	1.5254	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	002452	民生加银和鑫定开债	1.1059	1.5254	1.1050	1.5245	0.0009	0.08%
2026-06-26	002452	民生加银和鑫定开债	1.1050	1.5245	1.1047	1.5242	0.0003	0.03%
2026-06-25	002452	民生加银和鑫定开债	1.1047	1.5242	1.1036	1.5231	0.0011	0.10%
2026-06-24	002452	民生加银和鑫定开债	1.1036	1.5231	1.1038	1.5233	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	002452	民生加银和鑫定开债	1.1038	1.5233	1.1043	1.5238	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	002452	民生加银和鑫定开债	1.1043	1.5238	1.1042	1.5237	0.0001	0.01%
2026-06-18	002452	民生加银和鑫定开债	1.1042	1.5237	1.1039	1.5234	0.0003	0.03%
2026-06-17	002452	民生加银和鑫定开债	1.1039	1.5234	1.1035	1.5230	0.0004	0.04%
2026-06-16	002452	民生加银和鑫定开债	1.1035	1.5230	1.1029	1.5224	0.0006	0.05%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%