民生加银和鑫定开债(民生和鑫)基金净值查询(002452)
今天最新净值
1.1098
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5293
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.1540亿
- 最近资产：42.52亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：裴禹翔
近一月,民生加银和鑫定开债(002452)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1099 |
1.5294 |
1.1098 |
1.5293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1098 |
1.5293 |
1.1097 |
1.5292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1097 |
1.5292 |
1.1094 |
1.5289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1094 |
1.5289 |
1.1093 |
1.5288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1093 |
1.5288 |
1.1096 |
1.5291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1096 |
1.5291 |
1.1097 |
1.5292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1097 |
1.5292 |
1.1097 |
1.5292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1097 |
1.5292 |
1.1098 |
1.5293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1098 |
1.5293 |
1.1095 |
1.5290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1095 |
1.5290 |
1.1095 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1095 |
1.5290 |
1.1088 |
1.5283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1088 |
1.5283 |
1.1090 |
1.5285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1090 |
1.5285 |
1.1083 |
1.5278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1083 |
1.5278 |
1.1080 |
1.5275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1080 |
1.5275 |
1.1082 |
1.5277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1082 |
1.5277 |
1.1089 |
1.5284 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1089 |
1.5284 |
1.1091 |
1.5286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1091 |
1.5286 |
1.1092 |
1.5287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1092 |
1.5287 |
1.1085 |
1.5280 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1085 |
1.5280 |
1.1086 |
1.5281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1086 |
1.5281 |
1.1088 |
1.5283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1088 |
1.5283 |
1.1095 |
1.5290 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
002452 |
民生加银和鑫定开债 |
1.1095 |
1.5290 |
1.1089 |
1.5284 |
0.0006 |
0.05% |
