基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心 景顺成长 上投亚太 中欧医疗健康混合A 诺安成长 易方达中小盘 国投进宝 军工分级 汇添富消费 东方增长 中银增长 诺安股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(011580)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9666 -0.0003 -0.0300% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9666
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1397亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：于善辉 孔思伟
近一季民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)(011580)基金累计收益率0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9666 0.9666 0.9669 0.9669 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9669 0.9669 0.9654 0.9654 0.0015 0.16%
2024-04-23 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9654 0.9654 0.9663 0.9663 -0.0009 -0.09%
2024-04-22 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9663 0.9663 0.9668 0.9668 -0.0005 -0.05%
2024-04-19 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9668 0.9668 0.9672 0.9672 -0.0004 -0.04%
2024-04-18 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9672 0.9672 0.9665 0.9665 0.0007 0.07%
2024-04-17 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9665 0.9665 0.9631 0.9631 0.0034 0.35%
2024-04-16 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9631 0.9631 0.9669 0.9669 -0.0038 -0.39%
2024-04-15 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9669 0.9669 0.9662 0.9662 0.0007 0.07%
2024-04-12 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9662 0.9662 0.9657 0.9657 0.0005 0.05%
2024-04-11 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9657 0.9657 0.9649 0.9649 0.0008 0.08%
2024-04-10 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9649 0.9649 0.9659 0.9659 -0.0010 -0.10%
2024-04-09 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9659 0.9659 0.9651 0.9651 0.0008 0.08%
2024-04-08 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9651 0.9651 0.9667 0.9667 -0.0016 -0.17%
2024-04-03 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9667 0.9667 0.9668 0.9668 -0.0001 -0.01%
2024-04-02 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9668 0.9668 0.9670 0.9670 -0.0002 -0.02%
2024-04-01 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9670 0.9670 0.9648 0.9648 0.0022 0.23%
2024-03-29 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9648 0.9648 0.9634 0.9634 0.0014 0.15%
2024-03-28 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9634 0.9634 0.9614 0.9614 0.0020 0.21%
2024-03-27 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9614 0.9614 0.9637 0.9637 -0.0023 -0.24%
2024-03-26 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9637 0.9637 0.9642 0.9642 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9642 0.9642 0.9662 0.9662 -0.0020 -0.21%
2024-03-22 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9662 0.9662 0.9673 0.9673 -0.0011 -0.11%
2024-03-21 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9673 0.9673 0.9670 0.9670 0.0003 0.03%
2024-03-20 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9670 0.9670 0.9661 0.9661 0.0009 0.09%
2024-03-19 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9661 0.9661 0.9670 0.9670 -0.0009 -0.09%
2024-03-18 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.21%
2024-03-15 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9650 0.9650 0.9641 0.9641 0.0009 0.09%
2024-03-14 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9641 0.9641 0.9647 0.9647 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9647 0.9647 0.9648 0.9648 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9648 0.9648 0.9655 0.9655 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9655 0.9655 0.9638 0.9638 0.0017 0.18%
2024-03-08 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9638 0.9638 0.9619 0.9619 0.0019 0.20%
2024-03-07 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9619 0.9619 0.9632 0.9632 -0.0013 -0.13%
2024-03-06 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9632 0.9632 0.9632 0.9632 0.0000 0.00%
2024-03-05 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9632 0.9632 0.9639 0.9639 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9639 0.9639 0.9627 0.9627 0.0012 0.12%
2024-03-01 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9627 0.9627 0.9616 0.9616 0.0011 0.11%
2024-02-29 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9616 0.9616 0.9576 0.9576 0.0040 0.42%
2024-02-28 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9576 0.9576 0.9618 0.9618 -0.0042 -0.44%
2024-02-27 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9618 0.9618 0.9584 0.9584 0.0034 0.35%
2024-02-26 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9584 0.9584 0.9584 0.9584 0.0000 0.00%
2024-02-23 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9584 0.9584 0.9569 0.9569 0.0015 0.16%
2024-02-22 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9569 0.9569 0.9543 0.9543 0.0026 0.27%
2024-02-21 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9543 0.9543 0.9534 0.9534 0.0009 0.09%
2024-02-20 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9534 0.9534 0.9527 0.9527 0.0007 0.07%
2024-02-19 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9527 0.9527 0.9493 0.9493 0.0034 0.36%
2024-02-08 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9493 0.9493 0.9467 0.9467 0.0026 0.27%
2024-02-07 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9467 0.9467 0.9440 0.9440 0.0027 0.29%
2024-02-06 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9440 0.9440 0.9382 0.9382 0.0058 0.62%
2024-02-05 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9382 0.9382 0.9405 0.9405 -0.0023 -0.24%
2024-02-02 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9405 0.9405 0.9430 0.9430 -0.0025 -0.27%
2024-02-01 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9430 0.9430 0.9429 0.9429 0.0001 0.01%
2024-01-31 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9429 0.9429 0.9460 0.9460 -0.0031 -0.33%
2024-01-30 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9460 0.9460 0.9488 0.9488 -0.0028 -0.30%
2024-01-29 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9512 0.9512 -0.0024 -0.25%
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银创新成长混合A 0.7505 3.29%
民生成长 2.2760 2.85%
民生新战略A 1.0590 2.82%
民生加银聚优精选混合 0.4612 2.60%
民生精选 0.4690 2.40%
民生加银持续成长混合A 1.1791 2.37%
民生加银持续成长混合C 1.1578 2.37%
民生加银医药健康股票A 0.3937 2.37%
核心50 0.8003 2.30%
民生加银均衡优选混合A 0.7622 2.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏