民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金净值查询(011580)

今天最新净值 1.0607 0.0019 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0607
成立日期：2021-02-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.1714亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近一季民生加银稳健配置6个月混合(FOF)|民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0607	1.0607	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0607	1.0607	1.0588	1.0588	0.0019	0.18%
2025-12-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0588	1.0588	1.0603	1.0603	-0.0015	-0.14%
2025-12-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0594	1.0594	0.0009	0.08%
2025-12-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0594	1.0594	1.0609	1.0609	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0597	1.0597	0.0012	0.11%
2025-12-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0597	1.0597	1.0571	1.0571	0.0026	0.25%
2025-12-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0571	1.0571	1.0575	1.0575	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0575	1.0575	1.0592	1.0592	-0.0017	-0.16%
2025-12-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0592	1.0592	1.0609	1.0609	-0.0017	-0.16%

2025-12-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0588	1.0588	0.0021	0.20%
2025-11-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0588	1.0588	1.0570	1.0570	0.0018	0.17%
2025-11-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%
2025-11-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0569	1.0569	1.0542	1.0542	0.0027	0.26%
2025-11-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0542	1.0542	1.0526	1.0526	0.0016	0.15%
2025-11-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0526	1.0526	1.0590	1.0590	-0.0064	-0.60%
2025-11-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0603	1.0603	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2025-11-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0600	1.0600	1.0624	1.0624	-0.0024	-0.23%
2025-11-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0624	1.0624	1.0641	1.0641	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0673	1.0673	-0.0032	-0.30%
2025-11-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0673	1.0673	1.0641	1.0641	0.0032	0.30%
2025-11-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2025-11-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641	-0.0002	-0.02%

2025-11-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0629	1.0629	0.0012	0.11%
2025-11-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0639	1.0639	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0639	1.0639	1.0609	1.0609	0.0030	0.28%
2025-11-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0602	1.0602	0.0007	0.07%
2025-11-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0602	1.0602	1.0629	1.0629	-0.0027	-0.25%
2025-11-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%
2025-10-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0622	1.0622	1.0628	1.0628	-0.0006	-0.06%
2025-10-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0628	1.0628	1.0649	1.0649	-0.0021	-0.20%
2025-10-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0649	1.0649	1.0622	1.0622	0.0027	0.25%
2025-10-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0622	1.0622	1.0641	1.0641	-0.0019	-0.18%
2025-10-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0614	1.0614	0.0027	0.25%
2025-10-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0614	1.0614	1.0584	1.0584	0.0030	0.28%
2025-10-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%
2025-10-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0620	1.0620	1.0572	1.0572	0.0048	0.45%
2025-10-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-10-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0595	1.0595	-0.0023	-0.22%
2025-10-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2025-10-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0593	1.0593	1.0550	1.0550	0.0043	0.41%
2025-10-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0550	1.0550	1.0585	1.0585	-0.0035	-0.33%
2025-10-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0585	1.0585	1.0576	1.0576	0.0009	0.09%
2025-09-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0557	1.0557	1.0518	1.0518	0.0039	0.37%
2025-09-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0543	1.0543	-0.0025	-0.24%
2025-09-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2025-09-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0542	1.0542	1.0518	1.0518	0.0024	0.23%
2025-09-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0523	1.0523	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0523	1.0523	1.0500	1.0500	0.0023	0.22%
2025-09-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0537	1.0537	1.0518	1.0518	0.0019	0.18%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%