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民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金净值查询(011580)

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今天最新净值 1.0590 -0.0017 -0.16% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0590
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1714亿
  • 最近资产：6.28亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：于善辉 孔思伟
近一年民生加银稳健配置6个月混合(FOF)|民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)基金累计收益率5.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0553 1.0553 1.0590 1.0590 -0.0037 -0.35%
2025-12-15 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0590 1.0590 1.0607 1.0607 -0.0017 -0.16%
2025-12-12 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0607 1.0607 1.0588 1.0588 0.0019 0.18%
2025-12-11 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0588 1.0588 1.0603 1.0603 -0.0015 -0.14%
2025-12-10 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0603 1.0603 1.0594 1.0594 0.0009 0.08%
2025-12-09 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0594 1.0594 1.0609 1.0609 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2025-12-05 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0597 1.0597 1.0571 1.0571 0.0026 0.25%
2025-12-04 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0575 1.0575 1.0592 1.0592 -0.0017 -0.16%
2025-12-02 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0592 1.0592 1.0609 1.0609 -0.0017 -0.16%
2025-12-01 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0609 1.0609 1.0588 1.0588 0.0021 0.20%
2025-11-28 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0588 1.0588 1.0570 1.0570 0.0018 0.17%
2025-11-27 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-11-25 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0569 1.0569 1.0542 1.0542 0.0027 0.26%
2025-11-24 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0542 1.0542 1.0526 1.0526 0.0016 0.15%
2025-11-21 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0526 1.0526 1.0590 1.0590 -0.0064 -0.60%
2025-11-20 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0590 1.0590 1.0603 1.0603 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-11-18 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0600 1.0600 1.0624 1.0624 -0.0024 -0.23%
2025-11-17 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0624 1.0624 1.0641 1.0641 -0.0017 -0.16%
2025-11-14 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0641 1.0641 1.0673 1.0673 -0.0032 -0.30%
2025-11-13 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0673 1.0673 1.0641 1.0641 0.0032 0.30%
2025-11-12 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-11-11 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0641 1.0641 1.0629 1.0629 0.0012 0.11%
2025-11-07 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0629 1.0629 1.0639 1.0639 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0639 1.0639 1.0609 1.0609 0.0030 0.28%
2025-11-05 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2025-11-04 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0602 1.0602 1.0629 1.0629 -0.0027 -0.25%
2025-11-03 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0629 1.0629 1.0622 1.0622 0.0007 0.07%
2025-10-31 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0622 1.0622 1.0628 1.0628 -0.0006 -0.06%
2025-10-30 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0628 1.0628 1.0649 1.0649 -0.0021 -0.20%
2025-10-29 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0649 1.0649 1.0622 1.0622 0.0027 0.25%
2025-10-28 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0622 1.0622 1.0641 1.0641 -0.0019 -0.18%
2025-10-27 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0641 1.0641 1.0614 1.0614 0.0027 0.25%
2025-10-24 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0614 1.0614 1.0584 1.0584 0.0030 0.28%
2025-10-23 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0584 1.0584 1.0590 1.0590 -0.0006 -0.06%
2025-10-22 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0590 1.0590 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.28%
2025-10-21 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0620 1.0620 1.0572 1.0572 0.0048 0.45%
2025-10-20 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-10-17 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0572 1.0572 1.0595 1.0595 -0.0023 -0.22%
2025-10-16 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-10-15 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0593 1.0593 1.0550 1.0550 0.0043 0.41%
2025-10-14 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0550 1.0550 1.0585 1.0585 -0.0035 -0.33%
2025-10-13 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0585 1.0585 1.0576 1.0576 0.0009 0.09%
2025-09-29 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0557 1.0557 1.0518 1.0518 0.0039 0.37%
2025-09-26 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0518 1.0518 1.0543 1.0543 -0.0025 -0.24%
2025-09-25 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-09-24 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0542 1.0542 1.0518 1.0518 0.0024 0.23%
2025-09-23 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0518 1.0518 1.0523 1.0523 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0523 1.0523 1.0500 1.0500 0.0023 0.22%
2025-09-17 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0537 1.0537 1.0518 1.0518 0.0019 0.18%
2025-09-16 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0518 1.0518 1.0500 1.0500 0.0018 0.17%
2025-09-15 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-09-12 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2025-09-11 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0496 1.0496 1.0455 1.0455 0.0041 0.39%
2025-09-10 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-09-09 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0455 1.0455 1.0462 1.0462 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0462 1.0462 1.0453 1.0453 0.0009 0.09%
2025-09-05 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0453 1.0453 1.0407 1.0407 0.0046 0.44%
2025-09-04 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0407 1.0407 1.0455 1.0455 -0.0048 -0.46%
2025-09-03 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0455 1.0455 1.0465 1.0465 -0.0010 -0.10%
2025-09-02 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0465 1.0465 1.0501 1.0501 -0.0036 -0.34%
2025-09-01 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0501 1.0501 1.0468 1.0468 0.0033 0.32%
2025-08-29 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0468 1.0468 1.0459 1.0459 0.0009 0.09%
2025-08-28 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0459 1.0459 1.0429 1.0429 0.0030 0.29%
2025-08-27 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0429 1.0429 1.0463 1.0463 -0.0034 -0.32%
2025-08-26 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-08-25 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0463 1.0463 1.0420 1.0420 0.0043 0.41%
2025-08-22 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0420 1.0420 1.0379 1.0379 0.0041 0.40%
2025-08-21 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0380 1.0380 1.0358 1.0358 0.0022 0.21%
2025-08-19 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-08-18 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0364 1.0364 1.0352 1.0352 0.0012 0.12%
2025-08-15 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0352 1.0352 1.0330 1.0330 0.0022 0.21%
2025-08-14 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0330 1.0330 1.0348 1.0348 -0.0018 -0.17%
2025-08-13 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0348 1.0348 1.0321 1.0321 0.0027 0.26%
2025-08-12 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2025-08-11 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0317 1.0317 1.0310 1.0310 0.0007 0.07%
2025-08-08 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0310 1.0310 1.0315 1.0315 -0.0005 -0.05%
2025-08-07 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-08-06 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0314 1.0314 1.0298 1.0298 0.0016 0.16%
2025-08-05 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0298 1.0298 1.0280 1.0280 0.0018 0.18%
2025-08-04 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0280 1.0280 1.0258 1.0258 0.0022 0.21%
2025-08-01 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0258 1.0258 1.0263 1.0263 -0.0005 -0.05%
2025-07-31 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0263 1.0263 1.0282 1.0282 -0.0019 -0.18%
2025-07-30 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2025-07-29 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2025-07-28 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0282 1.0282 1.0266 1.0266 0.0016 0.16%
2025-07-25 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-07-22 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2025-07-21 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0268 1.0268 1.0253 1.0253 0.0015 0.15%
2025-07-18 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0253 1.0253 1.0245 1.0245 0.0008 0.08%
2025-07-17 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19%
2025-07-16 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
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2025-02-05 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0006 1.0006 0.9997 0.9997 0.0009 0.09%
2025-01-27 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.9977 0.9977 0.0023 0.23%
2025-01-21 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9997 0.9997 0.9988 0.9988 0.0009 0.09%
2025-01-13 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9931 0.9931 0.9945 0.9945 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9945 0.9945 0.9970 0.9970 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9974 0.9974 0.9977 0.9977 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9977 0.9977 0.9972 0.9972 0.0005 0.05%
2025-01-06 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-01-03 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9984 0.9984 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9984 0.9984 1.0007 1.0007 -0.0023 -0.23%
2024-12-31 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0026 1.0026 -0.0019 -0.19%
2024-12-30 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-12-25 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0021 1.0021 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11%
2024-12-23 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2024-12-19 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生智造2025混合 1.5319 3.65%
民生新兴成长混合 1.3306 3.13%
民生稳健 2.6597 2.85%
科创加银 0.8710 2.83%
民生城镇化A 2.5170 2.74%
民生加银聚优精选混合A 0.7785 2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A 2.4759 2.58%
民生精选 0.6520 2.47%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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