民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金净值查询(011580)

今天最新净值 1.0590 -0.0017 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0590
成立日期：2021-02-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.1714亿
最近资产：6.28亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近一月民生加银稳健配置6个月混合(FOF)|民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0553	1.0553	1.0590	1.0590	-0.0037	-0.35%
2025-12-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0607	1.0607	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0607	1.0607	1.0588	1.0588	0.0019	0.18%
2025-12-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0588	1.0588	1.0603	1.0603	-0.0015	-0.14%
2025-12-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0594	1.0594	0.0009	0.08%
2025-12-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0594	1.0594	1.0609	1.0609	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0597	1.0597	0.0012	0.11%
2025-12-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0597	1.0597	1.0571	1.0571	0.0026	0.25%
2025-12-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0571	1.0571	1.0575	1.0575	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0575	1.0575	1.0592	1.0592	-0.0017	-0.16%

2025-12-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0592	1.0592	1.0609	1.0609	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0588	1.0588	0.0021	0.20%
2025-11-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0588	1.0588	1.0570	1.0570	0.0018	0.17%
2025-11-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%
2025-11-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0569	1.0569	1.0542	1.0542	0.0027	0.26%
2025-11-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0542	1.0542	1.0526	1.0526	0.0016	0.15%
2025-11-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0526	1.0526	1.0590	1.0590	-0.0064	-0.60%
2025-11-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0603	1.0603	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2025-11-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0600	1.0600	1.0624	1.0624	-0.0024	-0.23%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%