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民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金盘中实时估值(011580)

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今天最新净值 1.0607 0.0019 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0607
成立日期：2021-02-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.1714亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

民生加银稳健配置6个月混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.16%	0.00%
2025-12-12	0.18%	0.00%
2025-12-11	-0.14%	0.00%
2025-12-10	0.08%	0.00%
2025-12-09	-0.14%	0.00%
2025-12-08	0.11%	0.00%
2025-12-05	0.25%	0.00%
2025-12-04	-0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银稳健配置6个月混合(FOF)基金011580实时估值图

民生加银稳健配置6个月混合(FOF)基金011580实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银鑫福混合A	1.3091	0.0407%
民生加银聚利6个月混合A	1.1573	0.0284%
民生加银聚利6个月混合C	1.1349	0.0284%
民生加银鹏程混合A	1.2621	0.0262%
民生加银沪深300ETF联接A	1.4250	0.0000%
民生加银沪深300ETF联接C	1.4081	0.0000%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8364	-0.1382%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8209	-0.1382%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%