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民生加银现金宝货币A - 基金主页(代码:000371)

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今天最新净值 0.7204 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.2430
成立日期：2013-10-18
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：3.000亿份
最近份额：352.5125亿
最近资产：13.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

民生加银现金宝货币A(000371)基金档案

基金代码	000371	基金简称	民生加银现金宝货币A	基金全称	民生加银现金宝货币市场基金
发行日期	2013-10-16	成立日期	2013-10-18	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	李文君	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	13.01亿元	最近份额	352.5125亿	成立份额	3.000亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%
民生内需	1.9045	0.17%
民生成长	2.9360	0.16%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利	101.1641	0.00%
银华日利B	101.3973	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%