民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

今天最新净值 1.0538 0.0026 0.25% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0538
成立日期：2020-02-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8242亿
最近资产：10.58亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近一季民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0538	1.0538	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0538	1.0538	1.0512	1.0512	0.0026	0.25%
2025-12-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0512	1.0512	1.0528	1.0528	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0528	1.0528	1.0516	1.0516	0.0012	0.11%
2025-12-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0516	1.0516	1.0535	1.0535	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0535	1.0535	1.0521	1.0521	0.0014	0.13%
2025-12-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0521	1.0521	1.0486	1.0486	0.0035	0.33%
2025-12-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0486	1.0486	1.0497	1.0497	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0497	1.0497	1.0517	1.0517	-0.0020	-0.19%
2025-12-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0517	1.0517	1.0541	1.0541	-0.0024	-0.23%

2025-12-01	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0541	1.0541	1.0513	1.0513	0.0028	0.27%
2025-11-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0513	1.0513	1.0489	1.0489	0.0024	0.23%
2025-11-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2025-11-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0489	1.0489	1.0452	1.0452	0.0037	0.35%
2025-11-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0452	1.0452	1.0432	1.0432	0.0020	0.19%
2025-11-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0432	1.0432	1.0511	1.0511	-0.0079	-0.75%
2025-11-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0511	1.0511	1.0528	1.0528	-0.0017	-0.16%
2025-11-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0528	1.0528	1.0519	1.0519	0.0009	0.09%
2025-11-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0519	1.0519	1.0551	1.0551	-0.0032	-0.30%
2025-11-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0551	1.0551	1.0579	1.0579	-0.0028	-0.26%
2025-11-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0579	1.0579	1.0621	1.0621	-0.0042	-0.40%
2025-11-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0621	1.0621	1.0579	1.0579	0.0042	0.40%
2025-11-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2025-11-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%

2025-11-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0576	1.0576	1.0557	1.0557	0.0019	0.18%
2025-11-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0557	1.0557	1.0567	1.0567	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0567	1.0567	1.0529	1.0529	0.0038	0.36%
2025-11-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0529	1.0529	1.0523	1.0523	0.0006	0.06%
2025-11-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0523	1.0523	1.0557	1.0557	-0.0034	-0.32%
2025-11-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0557	1.0557	1.0548	1.0548	0.0009	0.09%
2025-10-31	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0548	1.0548	1.0551	1.0551	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0551	1.0551	1.0576	1.0576	-0.0025	-0.24%
2025-10-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0576	1.0576	1.0544	1.0544	0.0032	0.30%
2025-10-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0544	1.0544	1.0577	1.0577	-0.0033	-0.31%
2025-10-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0577	1.0577	1.0548	1.0548	0.0029	0.27%
2025-10-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0548	1.0548	1.0514	1.0514	0.0034	0.32%
2025-10-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0514	1.0514	1.0528	1.0528	-0.0014	-0.13%
2025-10-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0528	1.0528	1.0578	1.0578	-0.0050	-0.47%
2025-10-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0578	1.0578	1.0512	1.0512	0.0066	0.63%
2025-10-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0512	1.0512	1.0525	1.0525	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0525	1.0525	1.0538	1.0538	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2025-10-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0533	1.0533	1.0474	1.0474	0.0059	0.56%
2025-10-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0474	1.0474	1.0511	1.0511	-0.0037	-0.35%
2025-10-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0511	1.0511	1.0491	1.0491	0.0020	0.19%
2025-09-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0456	1.0456	1.0411	1.0411	0.0045	0.43%
2025-09-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0411	1.0411	1.0437	1.0437	-0.0026	-0.25%
2025-09-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%
2025-09-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0437	1.0437	1.0406	1.0406	0.0031	0.30%
2025-09-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0409	1.0409	1.0376	1.0376	0.0033	0.32%
2025-09-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0422	1.0422	1.0402	1.0402	0.0020	0.19%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%