民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

今天最新净值 1.0757 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0757
成立日期：2020-02-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8242亿
最近资产：12.41亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：孔思伟

近一季民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0744	1.0744	1.0757	1.0757	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0757	1.0757	1.0772	1.0772	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0772	1.0772	1.0833	1.0833	-0.0061	-0.56%
2026-09-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0833	1.0833	1.0856	1.0856	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2026-09-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0856	1.0856	1.0832	1.0832	0.0024	0.22%
2026-09-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0832	1.0832	1.0849	1.0849	-0.0017	-0.16%
2026-09-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0849	1.0849	1.0823	1.0823	0.0026	0.24%
2026-09-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0823	1.0823	1.0880	1.0880	-0.0057	-0.52%

2026-09-01	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0880	1.0880	1.0900	1.0900	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0900	1.0900	1.0912	1.0912	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0912	1.0912	1.0920	1.0920	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0920	1.0920	1.0893	1.0893	0.0027	0.25%
2026-08-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0893	1.0893	1.0871	1.0871	0.0022	0.20%
2026-08-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0876	1.0876	1.0897	1.0897	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0897	1.0897	1.0871	1.0871	0.0026	0.24%
2026-08-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0871	1.0871	1.0831	1.0831	0.0040	0.37%
2026-08-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0831	1.0831	1.0962	1.0962	-0.0131	-1.20%
2026-08-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0963	1.0963	1.0879	1.0879	0.0084	0.77%
2026-08-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%
2026-08-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0876	1.0876	1.0904	1.0904	-0.0028	-0.26%
2026-08-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0904	1.0904	1.0875	1.0875	0.0029	0.27%

2026-08-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0875	1.0875	1.0908	1.0908	-0.0033	-0.30%
2026-08-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0908	1.0908	1.0877	1.0877	0.0031	0.29%
2026-08-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0877	1.0877	1.0822	1.0822	0.0055	0.51%
2026-08-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0822	1.0822	1.0805	1.0805	0.0017	0.16%
2026-08-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0805	1.0805	1.0714	1.0714	0.0091	0.85%
2026-08-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0714	1.0714	1.0658	1.0658	0.0056	0.53%
2026-08-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0658	1.0658	1.0694	1.0694	-0.0036	-0.34%
2026-07-31	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0694	1.0694	1.0638	1.0638	0.0056	0.53%
2026-07-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0638	1.0638	1.0704	1.0704	-0.0066	-0.62%
2026-07-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0704	1.0704	1.0682	1.0682	0.0022	0.21%
2026-07-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0682	1.0682	1.0785	1.0785	-0.0103	-0.96%
2026-07-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0785	1.0785	1.0714	1.0714	0.0071	0.66%
2026-07-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0714	1.0714	1.0774	1.0774	-0.0060	-0.56%
2026-07-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0774	1.0774	1.0768	1.0768	0.0006	0.06%
2026-07-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0768	1.0768	1.0785	1.0785	-0.0017	-0.16%
2026-07-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0785	1.0785	1.0644	1.0644	0.0141	1.31%
2026-07-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0644	1.0644	1.0669	1.0669	-0.0025	-0.23%
2026-07-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0669	1.0669	1.0808	1.0808	-0.0139	-1.30%
2026-07-16	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0808	1.0808	1.0871	1.0871	-0.0063	-0.58%
2026-07-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0871	1.0871	1.0903	1.0903	-0.0032	-0.29%
2026-07-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0903	1.0903	1.0840	1.0840	0.0063	0.58%
2026-07-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0840	1.0840	1.0950	1.0950	-0.0110	-1.01%
2026-07-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0950	1.0950	1.1019	1.1019	-0.0069	-0.63%
2026-07-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1019	1.1019	1.0951	1.0951	0.0068	0.62%
2026-07-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0951	1.0951	1.0972	1.0972	-0.0021	-0.19%
2026-07-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0972	1.0972	1.1018	1.1018	-0.0046	-0.42%
2026-07-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1018	1.1018	1.1026	1.1026	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1026	1.1026	1.0985	1.0985	0.0041	0.37%
2026-07-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0985	1.0985	1.1065	1.1065	-0.0080	-0.72%
2026-07-01	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1065	1.1065	1.1101	1.1101	-0.0036	-0.32%
2026-06-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1101	1.1101	1.1063	1.1063	0.0038	0.34%
2026-06-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1063	1.1063	1.1022	1.1022	0.0041	0.37%
2026-06-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1022	1.1022	1.1075	1.1075	-0.0053	-0.48%
2026-06-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1075	1.1075	1.1061	1.1061	0.0014	0.13%
2026-06-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1061	1.1061	1.1020	1.1020	0.0041	0.37%
2026-06-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1020	1.1020	1.1112	1.1112	-0.0092	-0.83%
2026-06-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1112	1.1112	1.1075	1.1075	0.0037	0.33%
2026-06-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1075	1.1075	1.1061	1.1061	0.0014	0.13%
2026-06-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.1061	1.1061	1.1024	1.1024	0.0037	0.34%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%
民生新兴成长混合	1.4419	2.42%
民生智造2025混合	1.3972	2.38%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%