民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

今天最新净值 1.0538 0.0026 0.25% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0538
成立日期：2020-02-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8242亿
最近资产：10.58亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近一年民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率6.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0538	1.0538	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0538	1.0538	1.0512	1.0512	0.0026	0.25%
2025-12-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0512	1.0512	1.0528	1.0528	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0528	1.0528	1.0516	1.0516	0.0012	0.11%
2025-12-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0516	1.0516	1.0535	1.0535	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0535	1.0535	1.0521	1.0521	0.0014	0.13%
2025-12-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0521	1.0521	1.0486	1.0486	0.0035	0.33%
2025-12-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0486	1.0486	1.0497	1.0497	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0497	1.0497	1.0517	1.0517	-0.0020	-0.19%
2025-12-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0517	1.0517	1.0541	1.0541	-0.0024	-0.23%

2025-12-01	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0541	1.0541	1.0513	1.0513	0.0028	0.27%
2025-11-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0513	1.0513	1.0489	1.0489	0.0024	0.23%
2025-11-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2025-11-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0489	1.0489	1.0452	1.0452	0.0037	0.35%
2025-11-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0452	1.0452	1.0432	1.0432	0.0020	0.19%
2025-11-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0432	1.0432	1.0511	1.0511	-0.0079	-0.75%
2025-11-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0511	1.0511	1.0528	1.0528	-0.0017	-0.16%
2025-11-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0528	1.0528	1.0519	1.0519	0.0009	0.09%
2025-11-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0519	1.0519	1.0551	1.0551	-0.0032	-0.30%
2025-11-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0551	1.0551	1.0579	1.0579	-0.0028	-0.26%
2025-11-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0579	1.0579	1.0621	1.0621	-0.0042	-0.40%
2025-11-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0621	1.0621	1.0579	1.0579	0.0042	0.40%
2025-11-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2025-11-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%

2025-11-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0576	1.0576	1.0557	1.0557	0.0019	0.18%
2025-11-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0557	1.0557	1.0567	1.0567	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0567	1.0567	1.0529	1.0529	0.0038	0.36%
2025-11-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0529	1.0529	1.0523	1.0523	0.0006	0.06%
2025-11-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0523	1.0523	1.0557	1.0557	-0.0034	-0.32%
2025-11-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0557	1.0557	1.0548	1.0548	0.0009	0.09%
2025-10-31	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0548	1.0548	1.0551	1.0551	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0551	1.0551	1.0576	1.0576	-0.0025	-0.24%
2025-10-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0576	1.0576	1.0544	1.0544	0.0032	0.30%
2025-10-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0544	1.0544	1.0577	1.0577	-0.0033	-0.31%
2025-10-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0577	1.0577	1.0548	1.0548	0.0029	0.27%
2025-10-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0548	1.0548	1.0514	1.0514	0.0034	0.32%
2025-10-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0514	1.0514	1.0528	1.0528	-0.0014	-0.13%
2025-10-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0528	1.0528	1.0578	1.0578	-0.0050	-0.47%
2025-10-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0578	1.0578	1.0512	1.0512	0.0066	0.63%
2025-10-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0512	1.0512	1.0525	1.0525	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0525	1.0525	1.0538	1.0538	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2025-10-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0533	1.0533	1.0474	1.0474	0.0059	0.56%
2025-10-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0474	1.0474	1.0511	1.0511	-0.0037	-0.35%
2025-10-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0511	1.0511	1.0491	1.0491	0.0020	0.19%
2025-09-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0456	1.0456	1.0411	1.0411	0.0045	0.43%
2025-09-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0411	1.0411	1.0437	1.0437	-0.0026	-0.25%
2025-09-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%
2025-09-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0437	1.0437	1.0406	1.0406	0.0031	0.30%
2025-09-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0409	1.0409	1.0376	1.0376	0.0033	0.32%
2025-09-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0422	1.0422	1.0402	1.0402	0.0020	0.19%
2025-09-16	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0402	1.0402	1.0379	1.0379	0.0023	0.22%
2025-09-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2025-09-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0377	1.0377	1.0370	1.0370	0.0007	0.07%
2025-09-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0370	1.0370	1.0324	1.0324	0.0046	0.45%
2025-09-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0324	1.0324	1.0327	1.0327	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0327	1.0327	1.0330	1.0330	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0330	1.0330	1.0316	1.0316	0.0014	0.14%
2025-09-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0316	1.0316	1.0265	1.0265	0.0051	0.50%
2025-09-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0265	1.0265	1.0322	1.0322	-0.0057	-0.55%
2025-09-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0322	1.0322	1.0329	1.0329	-0.0007	-0.07%
2025-09-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0329	1.0329	1.0371	1.0371	-0.0042	-0.40%
2025-09-01	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0371	1.0371	1.0326	1.0326	0.0045	0.44%
2025-08-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0326	1.0326	1.0315	1.0315	0.0011	0.11%
2025-08-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0315	1.0315	1.0284	1.0284	0.0031	0.30%
2025-08-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0284	1.0284	1.0321	1.0321	-0.0037	-0.36%
2025-08-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%
2025-08-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0318	1.0318	1.0266	1.0266	0.0052	0.51%
2025-08-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0266	1.0266	1.0220	1.0220	0.0046	0.45%
2025-08-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2025-08-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0217	1.0217	1.0194	1.0194	0.0023	0.23%
2025-08-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0194	1.0194	1.0201	1.0201	-0.0007	-0.07%
2025-08-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0201	1.0201	1.0190	1.0190	0.0011	0.11%
2025-08-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0190	1.0190	1.0165	1.0165	0.0025	0.25%
2025-08-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0165	1.0165	1.0187	1.0187	-0.0022	-0.22%
2025-08-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0187	1.0187	1.0154	1.0154	0.0033	0.32%
2025-08-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%
2025-08-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0149	1.0149	1.0146	1.0146	0.0003	0.03%
2025-08-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0146	1.0146	1.0152	1.0152	-0.0006	-0.06%
2025-08-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%
2025-08-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0150	1.0150	1.0131	1.0131	0.0019	0.19%
2025-08-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0131	1.0131	1.0108	1.0108	0.0023	0.23%
2025-08-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0108	1.0108	1.0078	1.0078	0.0030	0.30%
2025-08-01	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0078	1.0078	1.0085	1.0085	-0.0007	-0.07%
2025-07-31	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0085	1.0085	1.0109	1.0109	-0.0024	-0.24%
2025-07-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0109	1.0109	1.0114	1.0114	-0.0005	-0.05%
2025-07-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%
2025-07-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0109	1.0109	1.0090	1.0090	0.0019	0.19%
2025-07-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0094	1.0094	1.0101	1.0101	-0.0007	-0.07%
2025-07-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%
2025-07-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0097	1.0097	1.0088	1.0088	0.0009	0.09%
2025-07-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0088	1.0088	1.0068	1.0068	0.0020	0.20%
2025-07-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0068	1.0068	1.0058	1.0058	0.0010	0.10%
2025-07-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0058	1.0058	1.0035	1.0035	0.0023	0.23%
2025-07-16	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2025-07-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9997	0.9997	1.0014	1.0014	-0.0017	-0.17%
2025-07-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0014	1.0014	0.9990	0.9990	0.0024	0.24%
2025-07-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9990	0.9990	0.9999	0.9999	-0.0009	-0.09%
2025-07-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2025-07-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	1.0005	1.0005	0.9983	0.9983	0.0022	0.22%
2025-07-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9983	0.9983	0.9991	0.9991	-0.0008	-0.08%
2025-07-01	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9991	0.9991	0.9973	0.9973	0.0018	0.18%
2025-06-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9973	0.9973	0.9959	0.9959	0.0014	0.14%
2025-06-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9959	0.9959	0.9963	0.9963	-0.0004	-0.04%
2025-06-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9963	0.9963	0.9969	0.9969	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9969	0.9969	0.9939	0.9939	0.0030	0.30%
2025-06-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9939	0.9939	0.9917	0.9917	0.0022	0.22%
2025-06-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9917	0.9917	0.9897	0.9897	0.0020	0.20%
2025-06-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9897	0.9897	0.9900	0.9900	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9900	0.9900	0.9929	0.9929	-0.0029	-0.29%
2025-06-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9929	0.9929	0.9923	0.9923	0.0006	0.06%
2025-06-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9923	0.9923	0.9936	0.9936	-0.0013	-0.13%
2025-06-16	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9936	0.9936	0.9926	0.9926	0.0010	0.10%
2025-06-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9938	0.9938	0.9928	0.9928	0.0010	0.10%
2025-06-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9928	0.9928	0.9909	0.9909	0.0019	0.19%
2025-06-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9909	0.9909	0.9920	0.9920	-0.0011	-0.11%
2025-06-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9920	0.9920	0.9907	0.9907	0.0013	0.13%
2025-06-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9907	0.9907	0.9905	0.9905	0.0002	0.02%
2025-06-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9905	0.9905	0.9892	0.9892	0.0013	0.13%
2025-06-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9892	0.9892	0.9874	0.9874	0.0018	0.18%
2025-06-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9874	0.9874	0.9851	0.9851	0.0023	0.23%
2025-05-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9851	0.9851	0.9856	0.9856	-0.0005	-0.05%
2025-05-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9856	0.9856	0.9845	0.9845	0.0011	0.11%
2025-05-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9845	0.9845	0.9846	0.9846	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9846	0.9846	0.9859	0.9859	-0.0013	-0.13%
2025-05-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9859	0.9859	0.9863	0.9863	-0.0004	-0.04%
2025-05-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9863	0.9863	0.9879	0.9879	-0.0016	-0.16%
2025-05-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9879	0.9879	0.9888	0.9888	-0.0009	-0.09%
2025-05-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9888	0.9888	0.9865	0.9865	0.0023	0.23%
2025-05-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9865	0.9865	0.9844	0.9844	0.0021	0.21%
2025-05-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9844	0.9844	0.9831	0.9831	0.0013	0.13%
2025-05-16	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9831	0.9831	0.9826	0.9826	0.0005	0.05%
2025-05-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9826	0.9826	0.9867	0.9867	-0.0041	-0.42%
2025-05-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9867	0.9867	0.9860	0.9860	0.0007	0.07%
2025-05-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9860	0.9860	0.9873	0.9873	-0.0013	-0.13%
2025-05-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9873	0.9873	0.9869	0.9869	0.0004	0.04%
2025-05-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9869	0.9869	0.9882	0.9882	-0.0013	-0.13%
2025-05-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9882	0.9882	0.9877	0.9877	0.0005	0.05%
2025-05-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9877	0.9877	0.9867	0.9867	0.0010	0.10%
2025-05-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9867	0.9867	0.9821	0.9821	0.0046	0.47%
2025-04-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9821	0.9821	0.9815	0.9815	0.0006	0.06%
2025-04-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9815	0.9815	0.9796	0.9796	0.0019	0.19%
2025-04-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9796	0.9796	0.9809	0.9809	-0.0013	-0.13%
2025-04-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9809	0.9809	0.9809	0.9809	0.0000	0.00%
2025-04-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9809	0.9809	0.9810	0.9810	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9810	0.9810	0.9863	0.9863	-0.0053	-0.54%
2025-04-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9863	0.9863	0.9825	0.9825	0.0038	0.39%
2025-04-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9825	0.9825	0.9794	0.9794	0.0031	0.32%
2025-04-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9794	0.9794	0.9796	0.9796	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9796	0.9796	0.9784	0.9784	0.0012	0.12%
2025-04-16	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9784	0.9784	0.9787	0.9787	-0.0003	-0.03%
2025-04-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9787	0.9787	0.9788	0.9788	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9788	0.9788	0.9767	0.9767	0.0021	0.22%
2025-04-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9767	0.9767	0.9748	0.9748	0.0019	0.19%
2025-04-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9748	0.9748	0.9707	0.9707	0.0041	0.42%
2025-04-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9707	0.9707	0.9676	0.9676	0.0031	0.32%
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2025-04-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9663	0.9663	0.9844	0.9844	-0.0181	-1.84%
2025-04-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9844	0.9844	0.9855	0.9855	-0.0011	-0.11%
2025-04-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9855	0.9855	0.9848	0.9848	0.0007	0.07%
2025-04-01	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9848	0.9848	0.9838	0.9838	0.0010	0.10%
2025-03-31	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9838	0.9838	0.9848	0.9848	-0.0010	-0.10%
2025-03-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9848	0.9848	0.9859	0.9859	-0.0011	-0.11%
2025-03-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9859	0.9859	0.9853	0.9853	0.0006	0.06%
2025-03-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9853	0.9853	0.9847	0.9847	0.0006	0.06%
2025-03-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9847	0.9847	0.9859	0.9859	-0.0012	-0.12%
2025-03-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9859	0.9859	0.9857	0.9857	0.0002	0.02%
2025-03-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9857	0.9857	0.9895	0.9895	-0.0038	-0.38%
2025-03-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9895	0.9895	0.9908	0.9908	-0.0013	-0.13%
2025-03-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9908	0.9908	0.9912	0.9912	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9912	0.9912	0.9892	0.9892	0.0020	0.20%
2025-03-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9892	0.9892	0.9895	0.9895	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9895	0.9895	0.9851	0.9851	0.0044	0.45%
2025-03-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9851	0.9851	0.9867	0.9867	-0.0016	-0.16%
2025-03-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9867	0.9867	0.9867	0.9867	0.0000	0.00%
2025-03-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9867	0.9867	0.9875	0.9875	-0.0008	-0.08%
2025-03-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9875	0.9875	0.9886	0.9886	-0.0011	-0.11%
2025-03-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9886	0.9886	0.9902	0.9902	-0.0016	-0.16%
2025-03-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9902	0.9902	0.9861	0.9861	0.0041	0.42%
2025-03-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9861	0.9861	0.9841	0.9841	0.0020	0.20%
2025-03-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9841	0.9841	0.9831	0.9831	0.0010	0.10%
2025-03-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9831	0.9831	0.9823	0.9823	0.0008	0.08%
2025-02-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9823	0.9823	0.9896	0.9896	-0.0073	-0.74%
2025-02-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9896	0.9896	0.9910	0.9910	-0.0014	-0.14%
2025-02-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9910	0.9910	0.9881	0.9881	0.0029	0.29%
2025-02-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9881	0.9881	0.9908	0.9908	-0.0027	-0.27%
2025-02-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9908	0.9908	0.9926	0.9926	-0.0018	-0.18%
2025-02-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9926	0.9926	0.9889	0.9889	0.0037	0.37%
2025-02-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9889	0.9889	0.9900	0.9900	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9900	0.9900	0.9871	0.9871	0.0029	0.29%
2025-02-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9871	0.9871	0.9895	0.9895	-0.0024	-0.24%
2025-02-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9895	0.9895	0.9892	0.9892	0.0003	0.03%
2025-02-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9892	0.9892	0.9865	0.9865	0.0027	0.27%
2025-02-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9865	0.9865	0.9883	0.9883	-0.0018	-0.18%
2025-02-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9883	0.9883	0.9859	0.9859	0.0024	0.24%
2025-02-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9859	0.9859	0.9868	0.9868	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9868	0.9868	0.9854	0.9854	0.0014	0.14%
2025-02-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9854	0.9854	0.9829	0.9829	0.0025	0.25%
2025-02-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9829	0.9829	0.9789	0.9789	0.0040	0.41%
2025-02-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9789	0.9789	0.9778	0.9778	0.0011	0.11%
2025-01-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9778	0.9778	0.9785	0.9785	-0.0007	-0.07%
2025-01-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9785	0.9785	0.9756	0.9756	0.0029	0.30%
2025-01-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9781	0.9781	0.9770	0.9770	0.0011	0.11%
2025-01-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9697	0.9697	0.9712	0.9712	-0.0015	-0.15%
2025-01-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9712	0.9712	0.9742	0.9742	-0.0030	-0.31%
2025-01-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9742	0.9742	0.9746	0.9746	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9746	0.9746	0.9750	0.9750	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9750	0.9750	0.9743	0.9743	0.0007	0.07%
2025-01-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9743	0.9743	0.9741	0.9741	0.0002	0.02%
2025-01-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9741	0.9741	0.9760	0.9760	-0.0019	-0.19%
2025-01-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9760	0.9760	0.9794	0.9794	-0.0034	-0.35%
2024-12-31	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9794	0.9794	0.9820	0.9820	-0.0026	-0.26%
2024-12-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9820	0.9820	0.9819	0.9819	0.0001	0.01%
2024-12-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9805	0.9805	0.9815	0.9815	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9815	0.9815	0.9800	0.9800	0.0015	0.15%
2024-12-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9800	0.9800	0.9810	0.9810	-0.0010	-0.10%
2024-12-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9810	0.9810	0.9804	0.9804	0.0006	0.06%
2024-12-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9804	0.9804	0.9808	0.9808	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9808	0.9808	0.9801	0.9801	0.0007	0.07%
2024-12-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9801	0.9801	0.9817	0.9817	-0.0016	-0.16%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%