民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)
今天最新净值
1.0744
-0.0013 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0744
- 成立日期：2020-02-20
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：12.8242亿
- 最近资产：12.41亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孔思伟
近一月民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0789 |
1.0789 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0744 |
1.0744 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0757 |
1.0757 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0772 |
1.0772 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0833 |
1.0833 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0856 |
1.0856 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0855 |
1.0855 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0856 |
1.0856 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0832 |
1.0832 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0849 |
1.0849 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0823 |
1.0823 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0880 |
1.0880 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0900 |
1.0900 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0912 |
1.0912 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0920 |
1.0920 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0893 |
1.0893 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0871 |
1.0871 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0876 |
1.0876 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0897 |
1.0897 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0871 |
1.0871 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0831 |
1.0831 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0962 |
1.0962 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0001 |
-0.01% |
