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民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C) - 基金主页(代码:009261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1654 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1427 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1654
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1294亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.01%	0.20%	0.42%	1.90%	5.23%	7.61%	14.50%
同类排名	464/1272	202/1337	135/1341	400/1322	677/1238	1064/1182	868/1136	-

民生加银聚利6个月混合C(009261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1651	-0.03%
2026-09-16	1.1654	0.03%
2026-09-15	1.1651	-0.01%
2026-09-14	1.1652	-0.02%
2026-09-11	1.1654	0.00%
2026-09-10	1.1654	0.01%

民生加银聚利6个月混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.79%	-2.29%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%
601009	南京银行	0.0000	0.51%	2.58%
300059	东方财富	0.0000	0.50%	0.82%
02259	紫金黄金国际	0.0000	0.40%	6.18%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.40%	-1.45%
300751	迈为股份	0.0000	0.35%	-2.34%
688521	芯原股份	0.0000	0.33%	8.07%
000686	东北证券	0.0000	0.25%	1.78%
600673	东阳光	0.0000	0.24%	0.17%

民生加银聚利6个月混合C(009261)基金档案

基金代码	009261	基金简称	民生加银聚利6个月混合C	基金全称
发行日期	2020-04-22~2020-05-12	成立日期	2020-05-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	谢志华付裕	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	1.1294亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%