民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)
今天最新净值
1.1380
0.0039 0.34%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1379
0.0003 0.0242%
- 累计净值：1.1380
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1294亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 姚航 邱世磊 蔡晓 孙磊 付裕
近一年民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询
近一年,民生加银聚利6个月混合C(009261)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-08-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-08-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-08-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-07-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-04-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-04-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-02 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
