民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)

今天最新净值 1.1651 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1427 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1651
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1294亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华付裕

近一季民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银聚利6个月混合C(009261)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1654	1.1654	1.1651	1.1651	0.0003	0.03%
2026-09-15	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1652	1.1652	1.1654	1.1654	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1654	1.1654	1.1654	1.1654	0.0000	0.00%
2026-09-10	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1654	1.1654	1.1653	1.1653	0.0001	0.01%
2026-09-09	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1653	1.1653	1.1649	1.1649	0.0004	0.03%
2026-09-08	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1649	1.1649	1.1649	1.1649	0.0000	0.00%
2026-09-07	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1649	1.1649	1.1650	1.1650	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%

2026-09-02	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1649	1.1649	1.1656	1.1656	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1656	1.1656	1.1661	1.1661	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1661	1.1661	1.1655	1.1655	0.0006	0.05%
2026-08-28	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2026-08-27	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1653	1.1653	1.1653	1.1653	0.0000	0.00%
2026-08-26	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%
2026-08-25	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2026-08-24	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1652	1.1652	1.1635	1.1635	0.0017	0.15%
2026-08-21	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1635	1.1635	1.1634	1.1634	0.0001	0.01%
2026-08-20	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1634	1.1634	1.1634	1.1634	0.0000	0.00%
2026-08-19	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1634	1.1634	1.1632	1.1632	0.0002	0.02%
2026-08-18	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%
2026-08-17	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%
2026-08-14	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1631	1.1631	1.1632	1.1632	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1632	1.1632	1.1620	1.1620	0.0012	0.10%

2026-08-12	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1620	1.1620	1.1624	1.1624	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1624	1.1624	1.1641	1.1641	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1641	1.1641	1.1605	1.1605	0.0036	0.31%
2026-08-07	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1605	1.1605	1.1590	1.1590	0.0015	0.13%
2026-08-06	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1590	1.1590	1.1572	1.1572	0.0018	0.16%
2026-08-05	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1572	1.1572	1.1567	1.1567	0.0005	0.04%
2026-08-04	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1567	1.1567	1.1545	1.1545	0.0022	0.19%
2026-08-03	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1545	1.1545	1.1538	1.1538	0.0007	0.06%
2026-07-31	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1538	1.1538	1.1509	1.1509	0.0029	0.25%
2026-07-30	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1509	1.1509	1.1492	1.1492	0.0017	0.15%
2026-07-29	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1492	1.1492	1.1498	1.1498	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1498	1.1498	1.1507	1.1507	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1507	1.1507	1.1504	1.1504	0.0003	0.03%
2026-07-24	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1504	1.1504	1.1490	1.1490	0.0014	0.12%
2026-07-23	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1490	1.1490	1.1483	1.1483	0.0007	0.06%
2026-07-22	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1483	1.1483	1.1467	1.1467	0.0016	0.14%
2026-07-21	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1467	1.1467	1.1455	1.1455	0.0012	0.10%
2026-07-20	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1455	1.1455	1.1459	1.1459	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1459	1.1459	1.1480	1.1480	-0.0021	-0.18%
2026-07-16	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1480	1.1480	1.1486	1.1486	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1486	1.1486	1.1497	1.1497	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1497	1.1497	1.1482	1.1482	0.0015	0.13%
2026-07-13	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1482	1.1482	1.1510	1.1510	-0.0028	-0.24%
2026-07-10	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1510	1.1510	1.1528	1.1528	-0.0018	-0.16%
2026-07-09	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1528	1.1528	1.1525	1.1525	0.0003	0.03%
2026-07-08	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1525	1.1525	1.1549	1.1549	-0.0024	-0.21%
2026-07-07	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1549	1.1549	1.1569	1.1569	-0.0020	-0.17%
2026-07-06	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-03	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1569	1.1569	1.1557	1.1557	0.0012	0.10%
2026-07-02	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1557	1.1557	1.1591	1.1591	-0.0034	-0.29%
2026-07-01	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1591	1.1591	1.1605	1.1605	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1605	1.1605	1.1609	1.1609	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1609	1.1609	1.1594	1.1594	0.0015	0.13%
2026-06-26	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1594	1.1594	1.1613	1.1613	-0.0019	-0.16%
2026-06-25	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1613	1.1613	1.1606	1.1606	0.0007	0.06%
2026-06-24	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1606	1.1606	1.1595	1.1595	0.0011	0.09%
2026-06-23	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1595	1.1595	1.1623	1.1623	-0.0028	-0.24%
2026-06-22	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1623	1.1623	1.1596	1.1596	0.0027	0.23%
2026-06-18	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1596	1.1596	1.1609	1.1609	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1609	1.1609	1.1605	1.1605	0.0004	0.03%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%