民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)
今天最新净值
1.1380
0.0039 0.34%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1382
0.0002 0.0162%
- 累计净值：1.1380
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1294亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 姚航 邱世磊 蔡晓 孙磊 付裕
近一季民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询
近一季,民生加银聚利6个月混合C(009261)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0033 |
-0.29% |
