民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)

今天最新净值 1.1380 0.0039 0.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1379 0.0003 0.0242%

累计净值：1.1380
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1294亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华姚航邱世磊蔡晓孙磊付裕

近一月民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银聚利6个月混合C(009261)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1376	1.1376	1.1380	1.1380	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1380	1.1380	1.1341	1.1341	0.0039	0.34%
2025-12-16	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1341	1.1341	1.1346	1.1346	-0.0005	-0.04%
2025-12-15	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1346	1.1346	1.1361	1.1361	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1361	1.1361	1.1371	1.1371	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1371	1.1371	1.1352	1.1352	0.0019	0.17%
2025-12-10	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1352	1.1352	1.1341	1.1341	0.0011	0.10%
2025-12-09	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1341	1.1341	1.1337	1.1337	0.0004	0.04%
2025-12-08	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1337	1.1337	1.1341	1.1341	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1341	1.1341	1.1331	1.1331	0.0010	0.09%

2025-12-04	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1331	1.1331	1.1344	1.1344	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1344	1.1344	1.1353	1.1353	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1353	1.1353	1.1363	1.1363	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1363	1.1363	1.1360	1.1360	0.0003	0.03%
2025-11-28	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1360	1.1360	1.1349	1.1349	0.0011	0.10%
2025-11-27	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%
2025-11-26	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1347	1.1347	1.1362	1.1362	-0.0015	-0.13%
2025-11-25	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1362	1.1362	1.1369	1.1369	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1369	1.1369	1.1362	1.1362	0.0007	0.06%
2025-11-21	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1362	1.1362	1.1388	1.1388	-0.0026	-0.23%
2025-11-20	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1388	1.1388	1.1397	1.1397	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1397	1.1397	1.1411	1.1411	-0.0014	-0.12%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%
民生内需	1.9045	0.17%
民生成长	2.9360	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%