民生加银聚利6个月混合C基金净值查询(009261)
今天最新净值
1.0986
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1004
0.0008 0.0729%
近一周,民生加银聚利6个月混合C(009261)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0002 |
-0.02% |
