民生睿智一年定开债(睿智一年定开债券发起式)基金净值查询(009295)

今天最新净值 1.0284 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1039亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：宋立军关键

近一季民生睿智一年定开债|睿智一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生睿智一年定开债(009295)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009295	民生睿智一年定开债	1.0292	1.1316	1.0284	1.1308	0.0008	0.08%
2026-09-14	009295	民生睿智一年定开债	1.0284	1.1308	1.0283	1.1307	0.0001	0.01%
2026-09-11	009295	民生睿智一年定开债	1.0283	1.1307	1.0284	1.1308	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009295	民生睿智一年定开债	1.0284	1.1308	1.0285	1.1309	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009295	民生睿智一年定开债	1.0285	1.1309	1.0284	1.1308	0.0001	0.01%
2026-09-08	009295	民生睿智一年定开债	1.0284	1.1308	1.0284	1.1308	0.0000	0.00%
2026-09-07	009295	民生睿智一年定开债	1.0284	1.1308	1.0282	1.1306	0.0002	0.02%
2026-09-04	009295	民生睿智一年定开债	1.0282	1.1306	1.0282	1.1306	0.0000	0.00%
2026-09-03	009295	民生睿智一年定开债	1.0282	1.1306	1.0278	1.1302	0.0004	0.04%
2026-09-02	009295	民生睿智一年定开债	1.0278	1.1302	1.0279	1.1303	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009295	民生睿智一年定开债	1.0279	1.1303	1.0275	1.1299	0.0004	0.04%
2026-08-31	009295	民生睿智一年定开债	1.0275	1.1299	1.0273	1.1297	0.0002	0.02%
2026-08-28	009295	民生睿智一年定开债	1.0273	1.1297	1.0273	1.1297	0.0000	0.00%
2026-08-27	009295	民生睿智一年定开债	1.0273	1.1297	1.0278	1.1302	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	009295	民生睿智一年定开债	1.0278	1.1302	1.0281	1.1305	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009295	民生睿智一年定开债	1.0281	1.1305	1.0281	1.1305	0.0000	0.00%
2026-08-24	009295	民生睿智一年定开债	1.0281	1.1305	1.0276	1.1300	0.0005	0.05%
2026-08-21	009295	民生睿智一年定开债	1.0276	1.1300	1.0276	1.1300	0.0000	0.00%
2026-08-20	009295	民生睿智一年定开债	1.0276	1.1300	1.0276	1.1300	0.0000	0.00%
2026-08-19	009295	民生睿智一年定开债	1.0276	1.1300	1.0279	1.1303	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	009295	民生睿智一年定开债	1.0279	1.1303	1.0276	1.1300	0.0003	0.03%
2026-08-17	009295	民生睿智一年定开债	1.0276	1.1300	1.0275	1.1299	0.0001	0.01%
2026-08-14	009295	民生睿智一年定开债	1.0275	1.1299	1.0274	1.1298	0.0001	0.01%
2026-08-13	009295	民生睿智一年定开债	1.0274	1.1298	1.0270	1.1294	0.0004	0.04%
2026-08-12	009295	民生睿智一年定开债	1.0270	1.1294	1.0269	1.1293	0.0001	0.01%

2026-08-11	009295	民生睿智一年定开债	1.0269	1.1293	1.0272	1.1296	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	009295	民生睿智一年定开债	1.0272	1.1296	1.0269	1.1293	0.0003	0.03%
2026-08-07	009295	民生睿智一年定开债	1.0269	1.1293	1.0266	1.1290	0.0003	0.03%
2026-08-06	009295	民生睿智一年定开债	1.0266	1.1290	1.0265	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-05	009295	民生睿智一年定开债	1.0265	1.1289	1.0266	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009295	民生睿智一年定开债	1.0266	1.1290	1.0264	1.1288	0.0002	0.02%
2026-08-03	009295	民生睿智一年定开债	1.0264	1.1288	1.0263	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-31	009295	民生睿智一年定开债	1.0263	1.1287	1.0260	1.1284	0.0003	0.03%
2026-07-30	009295	民生睿智一年定开债	1.0260	1.1284	1.0253	1.1277	0.0007	0.07%
2026-07-29	009295	民生睿智一年定开债	1.0253	1.1277	1.0253	1.1277	0.0000	0.00%
2026-07-28	009295	民生睿智一年定开债	1.0253	1.1277	1.0254	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009295	民生睿智一年定开债	1.0254	1.1278	1.0253	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-24	009295	民生睿智一年定开债	1.0253	1.1277	1.0251	1.1275	0.0002	0.02%
2026-07-23	009295	民生睿智一年定开债	1.0251	1.1275	1.0251	1.1275	0.0000	0.00%
2026-07-22	009295	民生睿智一年定开债	1.0251	1.1275	1.0249	1.1273	0.0002	0.02%
2026-07-21	009295	民生睿智一年定开债	1.0249	1.1273	1.0249	1.1273	0.0000	0.00%
2026-07-20	009295	民生睿智一年定开债	1.0249	1.1273	1.0250	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009295	民生睿智一年定开债	1.0250	1.1274	1.0248	1.1272	0.0002	0.02%
2026-07-16	009295	民生睿智一年定开债	1.0248	1.1272	1.0249	1.1273	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009295	民生睿智一年定开债	1.0249	1.1273	1.0248	1.1272	0.0001	0.01%
2026-07-14	009295	民生睿智一年定开债	1.0248	1.1272	1.0246	1.1270	0.0002	0.02%
2026-07-13	009295	民生睿智一年定开债	1.0246	1.1270	1.0248	1.1272	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009295	民生睿智一年定开债	1.0248	1.1272	1.0248	1.1272	0.0000	0.00%
2026-07-09	009295	民生睿智一年定开债	1.0248	1.1272	1.0247	1.1271	0.0001	0.01%
2026-07-08	009295	民生睿智一年定开债	1.0247	1.1271	1.0246	1.1270	0.0001	0.01%
2026-07-07	009295	民生睿智一年定开债	1.0246	1.1270	1.0246	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-06	009295	民生睿智一年定开债	1.0246	1.1270	1.0241	1.1265	0.0005	0.05%
2026-07-03	009295	民生睿智一年定开债	1.0241	1.1265	1.0242	1.1266	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	009295	民生睿智一年定开债	1.0242	1.1266	1.0242	1.1266	0.0000	0.00%
2026-07-01	009295	民生睿智一年定开债	1.0242	1.1266	1.0248	1.1272	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	009295	民生睿智一年定开债	1.0248	1.1272	1.0254	1.1278	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	009295	民生睿智一年定开债	1.0254	1.1278	1.0247	1.1271	0.0007	0.07%
2026-06-26	009295	民生睿智一年定开债	1.0247	1.1271	1.0244	1.1268	0.0003	0.03%
2026-06-25	009295	民生睿智一年定开债	1.0244	1.1268	1.0238	1.1262	0.0006	0.06%
2026-06-24	009295	民生睿智一年定开债	1.0238	1.1262	1.0238	1.1262	0.0000	0.00%
2026-06-23	009295	民生睿智一年定开债	1.0238	1.1262	1.0241	1.1265	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	009295	民生睿智一年定开债	1.0241	1.1265	1.0242	1.1266	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009295	民生睿智一年定开债	1.0242	1.1266	1.0240	1.1264	0.0002	0.02%
2026-06-17	009295	民生睿智一年定开债	1.0240	1.1264	1.0234	1.1258	0.0006	0.06%
2026-06-16	009295	民生睿智一年定开债	1.0234	1.1258	1.0229	1.1253	0.0005	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%