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民生睿智一年定开债(睿智一年定开债券发起式)(009295)基金分红送配

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今天最新净值 1.0098 0.0011 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1122
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1039亿
最近资产：2.21亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓刘昊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0424元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0250元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%