金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生睿智一年定开债(睿智一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(009295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0098 0.0011 0.11% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1122
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1039亿
最近资产：2.21亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓刘昊

民生睿智一年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.11%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.10%	0.00%
2025-12-12	-0.08%	0.00%
2025-12-11	0.07%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生睿智一年定开债基金009295实时估值图

民生睿智一年定开债基金009295实时估值图

标签云

民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银养老服务混合	1.4950	1.8944%
民生加银医药健康股票A	0.4921	1.6712%
民生加银稳健成长混合	2.6475	1.4499%
民生加银品质消费股票A	0.7973	1.3840%
民生加银品质消费股票C	0.7816	1.3840%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4947	1.1512%
民生中证内地资源主题指数A	1.5444	0.9752%
民生加银新战略混合A	1.3242	0.9668%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0494	0.2364%
融通债券A/B	1.0882	0.0235%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0197%
南华瑞扬纯债A	1.1364	0.0085%
南华瑞扬纯债C	1.0926	0.0085%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0019%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0019%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0007%