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民生加银嘉盈债券 - 基金主页(代码:007454)

今天最新净值 1.0413 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6572
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3515亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:陆欣 李文君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.10% 0.32% 1.39% 4.30% 13.10% 17.40% 78.25%
同类排名 1510/3093 1489/3177 2089/3140 1506/3059 933/2721 41/2345 79/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-08 2024-03-08 2024-03-11 分红 每份派现金0.0703元
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 分红 每份派现金0.0518元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0532元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0456元
2022-04-07 2022-04-07 2022-04-08 分红 每份派现金0.0137元
民生加银嘉盈债券基金动态
民生加银嘉盈债券(007454)基金档案
基金代码 007454 基金简称 民生加银嘉盈债券 基金全称
发行日期 2019-08-12~2019-10-14 成立日期 基金类型
基金经理 陆欣 李文君 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 7.3515亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率