收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.97% | -0.10% | 0.32% | 1.39% | 4.30% | 13.10% | 17.40% | 78.25% |
同类排名 | 1510/3093 | 1489/3177 | 2089/3140 | 1506/3059 | 933/2721 | 41/2345 | 79/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0703元 |
2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0518元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0532元 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0456元 |
2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 分红 | 每份派现金0.0137元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生城镇化A | 1.7840 | 3.00% |
民生加银持续成长混合A | 1.2229 | 2.82% |
民生加银持续成长混合C | 1.2011 | 2.81% |
民生内需 | 1.5060 | 2.80% |
民生内地A | 1.0750 | 2.77% |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6460 | 2.57% |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6381 | 2.57% |
民生加银质量领先混合A | 0.5942 | 2.55% |
民生加银质量领先混合C | 0.5865 | 2.55% |
民生加银内核驱动混合A | 0.6508 | 2.54% |