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民生加银恒悦债券 - 基金主页(代码:023491)

今天最新净值 1.0242 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0242
  • 成立日期:2025-05-14
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:61.26亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:关键
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.60% 0.06% 0.18% 0.42% 2.15% - - 1.28%
同类排名 290/1164 242/1174 114/1172 407/1168 261/1141 -
民生加银恒悦债券(023491)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0243 0.01%
2026-09-17 1.0242 0.00%
2026-09-16 1.0242 0.02%
2026-09-15 1.0240 0.02%
2026-09-14 1.0238 0.01%
2026-09-11 1.0237 0.01%
民生加银恒悦债券基金动态
  • 多只债基提前结束募集根据京管泰富基金6月14日公告,京管泰富中债京津冀债券基金已于6月13日结束募集,截至6月13日该基金累计有效认购申请金额已超过募集规模上限60亿元,拟对6月13日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。这意味着,该基金成立规模基本可以确认不低于60亿元。利率债策略方面,陈言一表示可适度把握波段交易机会,通过杠杆与久期的动态管理,在控制整体仓位的基础上,灵活应对市场阶段性波动。在流动性充裕或利率调整较为明显的窗口期,积极参与利率债波段交易,以增强组合整体收益表现。

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  • 债券基金发行升温,基金经随之忙碌起来。“出差两天,公司给我安排了六场机构路演。”一位债券基金经理对券商中国记者称。鹏华基金债券投资一部基金经理杜培俊表示,在经济压力开始显现的情况下,货币宽松预期将会持续发酵,债券整体仍将面临比较有利的环境。

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  • 证券时报记者余世鹏债券基金发行升温,基金经理随之忙碌起来。“出差两天,公司给我安排了六场机构路演。”一位债券基金经理近期对证券时报记者这样说。鹏华基金多元资产投资部总经理、基金经理王石千表示,中央政治局会议表态“要加紧实施更加积极有为的宏观政策,用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,预计存量政策将加速推出,对冲外部经贸环境的不确定性。后续货币政策仍有继续宽松的可能性,债券市场收益率上行风险较小,短期如果外需阶段性走弱,债券市场收益率仍有下行可能。

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民生加银恒悦债券(023491)基金档案
基金代码 023491 基金简称 民生加银恒悦债券 基金全称
发行日期 2025-04-22~2025-05-13 成立日期 2025-05-14 基金类型 债券型-长债
基金经理 关键 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 61.26亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%