民生加银恒悦债券基金净值查询(023491)
今天最新净值
1.0242
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0242
- 成立日期：2025-05-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：61.26亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：关键
近一月,民生加银恒悦债券(023491)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
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0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0228 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
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| 2026-08-25 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
023491 |
民生加银恒悦债券 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0223 |
1.0223 |
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0.02% |
