净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银医药健康股票A | 0.3781 | 2.55% |
民生加银创新成长混合A | 0.7212 | 1.71% |
民生加银持续成长混合A | 1.1075 | 1.41% |
民生加银持续成长混合C | 1.0875 | 1.41% |
民生加银品质消费股票A | 0.8364 | 1.33% |
民生加银品质消费股票C | 0.8231 | 1.33% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4310 | 1.17% |
民生养老服务 | 1.4300 | 1.06% |
民生精选 | 0.4520 | 0.44% |
民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8007 | 0.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |