民生加银研究精选灵活配置混合基金净值查询(001220)
今天最新净值
0.9210
0.0040 0.4400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8869
0.0099 1.1309%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3615亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 金耀
近一季,民生加银研究精选灵活配置混合(001220)基金累计收益率-9.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8770 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8730 |
1.1870 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8730 |
1.1870 |
0.8860 |
1.2000 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8860 |
1.2000 |
0.8920 |
1.2060 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8920 |
1.2060 |
0.8830 |
1.1970 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8830 |
1.1970 |
0.8960 |
1.2100 |
-0.0130 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8960 |
1.2100 |
0.8840 |
1.1980 |
0.0120 |
1.36% |
| 2024-04-12 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8840 |
1.1980 |
0.8850 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8850 |
1.1990 |
0.8830 |
1.1970 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8830 |
1.1970 |
0.8930 |
1.2070 |
-0.0100 |
-1.12% |
|
|
| 2024-04-09 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8930 |
1.2070 |
0.8910 |
1.2050 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8910 |
1.2050 |
0.8940 |
1.2080 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8940 |
1.2080 |
0.9030 |
1.2170 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9030 |
1.2170 |
0.9150 |
1.2290 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9150 |
1.2290 |
0.9030 |
1.2170 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9030 |
1.2170 |
0.9040 |
1.2180 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9040 |
1.2180 |
0.8950 |
1.2090 |
0.0090 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8950 |
1.2090 |
0.9120 |
1.2260 |
-0.0170 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9120 |
1.2260 |
0.9220 |
1.2360 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9220 |
1.2360 |
0.9320 |
1.2460 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9320 |
1.2460 |
0.9300 |
1.2440 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-21 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9300 |
1.2440 |
0.9310 |
1.2450 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9310 |
1.2450 |
0.9270 |
1.2410 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9270 |
1.2410 |
0.9360 |
1.2500 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9360 |
1.2500 |
0.9210 |
1.2350 |
0.0150 |
1.63% |
|
|
| 2024-03-15 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9210 |
1.2350 |
0.9170 |
1.2310 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9170 |
1.2310 |
0.9130 |
1.2270 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9130 |
1.2270 |
0.9140 |
1.2280 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9140 |
1.2280 |
0.9120 |
1.2260 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9120 |
1.2260 |
0.9000 |
1.2140 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9000 |
1.2140 |
0.8950 |
1.2090 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8950 |
1.2090 |
0.9130 |
1.2270 |
-0.0180 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9130 |
1.2270 |
0.9230 |
1.2370 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-03-05 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9230 |
1.2370 |
0.9210 |
1.2350 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9210 |
1.2350 |
0.9120 |
1.2260 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9120 |
1.2260 |
0.9040 |
1.2180 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9040 |
1.2180 |
0.8710 |
1.1850 |
0.0330 |
3.79% |
| 2024-02-28 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8710 |
1.1850 |
0.8880 |
1.2020 |
-0.0170 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8880 |
1.2020 |
0.8610 |
1.1750 |
0.0270 |
3.14% |
| 2024-02-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8610 |
1.1750 |
0.8530 |
1.1670 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8530 |
1.1670 |
0.8520 |
1.1660 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8520 |
1.1660 |
0.8420 |
1.1560 |
0.0100 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8420 |
1.1560 |
0.8400 |
1.1540 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8400 |
1.1540 |
0.8460 |
1.1600 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-02-19 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8460 |
1.1600 |
0.8290 |
1.1430 |
0.0170 |
2.05% |
| 2024-02-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8290 |
1.1430 |
0.8210 |
1.1350 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-02-07 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8210 |
1.1350 |
0.8000 |
1.1140 |
0.0210 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8000 |
1.1140 |
0.7440 |
1.0580 |
0.0560 |
7.53% |
| 2024-02-05 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.7440 |
1.0580 |
0.7560 |
1.0700 |
-0.0120 |
-1.59% |
| 2024-02-02 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.7560 |
1.0700 |
0.7850 |
1.0990 |
-0.0290 |
-3.69% |
| 2024-02-01 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.7850 |
1.0990 |
0.7720 |
1.0860 |
0.0130 |
1.68% |
| 2024-01-31 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.7720 |
1.0860 |
0.7990 |
1.1130 |
-0.0270 |
-3.38% |
| 2024-01-30 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.7990 |
1.1130 |
0.8230 |
1.1370 |
-0.0240 |
-2.92% |
| 2024-01-29 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8230 |
1.1370 |
0.8420 |
1.1560 |
-0.0190 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8420 |
1.1560 |
0.8690 |
1.1830 |
-0.0270 |
-3.11% |
| 2024-01-25 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8690 |
1.1830 |
0.8580 |
1.1720 |
0.0110 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8580 |
1.1720 |
0.8590 |
1.1730 |
-0.0010 |
-0.12% |
