民生加银研究精选混合(民生研究)基金净值查询(001220)
今天最新净值
1.2773
-0.0017 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2341
-0.0010 -0.0783%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5913
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.3801亿
- 最近资产：3.56亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓
近一季,民生加银研究精选混合(001220)基金累计收益率-5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3017 |
1.6157 |
1.2773 |
1.5913 |
0.0244 |
1.91% |
| 2026-09-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2773 |
1.5913 |
1.2790 |
1.5930 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2790 |
1.5930 |
1.2904 |
1.6044 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2904 |
1.6044 |
1.2954 |
1.6094 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2954 |
1.6094 |
1.3001 |
1.6141 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3001 |
1.6141 |
1.3045 |
1.6185 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3045 |
1.6185 |
1.3123 |
1.6263 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3123 |
1.6263 |
1.3029 |
1.6169 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3029 |
1.6169 |
1.3162 |
1.6302 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3162 |
1.6302 |
1.3213 |
1.6353 |
-0.0051 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3213 |
1.6353 |
1.3363 |
1.6503 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3363 |
1.6503 |
1.3519 |
1.6659 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3519 |
1.6659 |
1.3416 |
1.6556 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3416 |
1.6556 |
1.3576 |
1.6716 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3576 |
1.6716 |
1.3448 |
1.6588 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3448 |
1.6588 |
1.3269 |
1.6409 |
0.0179 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3269 |
1.6409 |
1.3350 |
1.6490 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3350 |
1.6490 |
1.3563 |
1.6703 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3563 |
1.6703 |
1.3583 |
1.6723 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3583 |
1.6723 |
1.3588 |
1.6728 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3588 |
1.6728 |
1.4135 |
1.7275 |
-0.0547 |
-3.87% |
| 2026-08-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4135 |
1.7275 |
1.4143 |
1.7283 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4143 |
1.7283 |
1.3751 |
1.6891 |
0.0392 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3751 |
1.6891 |
1.3736 |
1.6876 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3736 |
1.6876 |
1.3764 |
1.6904 |
-0.0028 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3764 |
1.6904 |
1.3722 |
1.6862 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3722 |
1.6862 |
1.3778 |
1.6918 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3778 |
1.6918 |
1.3835 |
1.6975 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3835 |
1.6975 |
1.3657 |
1.6797 |
0.0178 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3657 |
1.6797 |
1.3573 |
1.6713 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3573 |
1.6713 |
1.3193 |
1.6333 |
0.0380 |
2.88% |
| 2026-08-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3193 |
1.6333 |
1.2893 |
1.6033 |
0.0300 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2893 |
1.6033 |
1.3153 |
1.6293 |
-0.0260 |
-1.98% |
| 2026-07-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3153 |
1.6293 |
1.2827 |
1.5967 |
0.0326 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2827 |
1.5967 |
1.3285 |
1.6425 |
-0.0458 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3285 |
1.6425 |
1.3362 |
1.6502 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3362 |
1.6502 |
1.3871 |
1.7011 |
-0.0509 |
-3.67% |
| 2026-07-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3871 |
1.7011 |
1.3673 |
1.6813 |
0.0198 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3673 |
1.6813 |
1.3721 |
1.6861 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3721 |
1.6861 |
1.3851 |
1.6991 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2026-07-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3851 |
1.6991 |
1.3887 |
1.7027 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3887 |
1.7027 |
1.3092 |
1.6232 |
0.0795 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3092 |
1.6232 |
1.3036 |
1.6176 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3036 |
1.6176 |
1.3730 |
1.6870 |
-0.0694 |
-5.05% |
| 2026-07-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3730 |
1.6870 |
1.4079 |
1.7219 |
-0.0349 |
-2.48% |
| 2026-07-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4079 |
1.7219 |
1.4422 |
1.7562 |
-0.0343 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4422 |
1.7562 |
1.4310 |
1.7450 |
0.0112 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4310 |
1.7450 |
1.4502 |
1.7642 |
-0.0192 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4502 |
1.7642 |
1.5068 |
1.8208 |
-0.0566 |
-3.76% |
| 2026-07-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.5068 |
1.8208 |
1.4425 |
1.7565 |
0.0643 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4425 |
1.7565 |
1.4396 |
1.7536 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4396 |
1.7536 |
1.4355 |
1.7495 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4355 |
1.7495 |
1.4221 |
1.7361 |
0.0134 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4221 |
1.7361 |
1.4329 |
1.7469 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4329 |
1.7469 |
1.4923 |
1.8063 |
-0.0594 |
-3.98% |
| 2026-07-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4923 |
1.8063 |
1.5336 |
1.8476 |
-0.0413 |
-2.77% |
| 2026-06-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.5336 |
1.8476 |
1.4918 |
1.8058 |
0.0418 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4918 |
1.8058 |
1.4458 |
1.7598 |
0.0460 |
3.18% |
| 2026-06-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4458 |
1.7598 |
1.4799 |
1.7939 |
-0.0341 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4799 |
1.7939 |
1.4514 |
1.7654 |
0.0285 |
1.96% |
| 2026-06-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4514 |
1.7654 |
1.4216 |
1.7356 |
0.0298 |
2.10% |
| 2026-06-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4216 |
1.7356 |
1.4522 |
1.7662 |
-0.0306 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4522 |
1.7662 |
1.4352 |
1.7492 |
0.0170 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4352 |
1.7492 |
1.4058 |
1.7198 |
0.0294 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4058 |
1.7198 |
1.3793 |
1.6933 |
0.0265 |
1.92% |
