民生加银研究精选灵活配置混合基金净值查询(001220)
今天最新净值
0.9210
0.0040 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8999
0.0129 1.4520%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3615亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 金耀
近一月,民生加银研究精选灵活配置混合(001220)基金累计收益率11.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9060 |
1.2200 |
0.8870 |
1.2010 |
0.0190 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8870 |
1.2010 |
0.8870 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8870 |
1.2010 |
0.8770 |
1.1910 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8770 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8730 |
1.1870 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8730 |
1.1870 |
0.8860 |
1.2000 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8860 |
1.2000 |
0.8920 |
1.2060 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8920 |
1.2060 |
0.8830 |
1.1970 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8830 |
1.1970 |
0.8960 |
1.2100 |
-0.0130 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8960 |
1.2100 |
0.8840 |
1.1980 |
0.0120 |
1.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8840 |
1.1980 |
0.8850 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8850 |
1.1990 |
0.8830 |
1.1970 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8830 |
1.1970 |
0.8930 |
1.2070 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8930 |
1.2070 |
0.8910 |
1.2050 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8910 |
1.2050 |
0.8940 |
1.2080 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8940 |
1.2080 |
0.9030 |
1.2170 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9030 |
1.2170 |
0.9150 |
1.2290 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9150 |
1.2290 |
0.9030 |
1.2170 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9030 |
1.2170 |
0.9040 |
1.2180 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9040 |
1.2180 |
0.8950 |
1.2090 |
0.0090 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8950 |
1.2090 |
0.9120 |
1.2260 |
-0.0170 |
-1.86% |
