民生加银研究精选混合(民生研究)基金净值查询(001220)
今天最新净值
1.1986
-0.0061 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2048
0.0217 1.8365%
- 累计净值：1.5126
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.3801亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 金耀
近一季,民生加银研究精选混合(001220)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1831 |
1.4971 |
1.1986 |
1.5126 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1986 |
1.5126 |
1.2047 |
1.5187 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2047 |
1.5187 |
1.1967 |
1.5107 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1967 |
1.5107 |
1.2026 |
1.5166 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2026 |
1.5166 |
1.2024 |
1.5164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2024 |
1.5164 |
1.2144 |
1.5284 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2144 |
1.5284 |
1.2045 |
1.5185 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2045 |
1.5185 |
1.1895 |
1.5035 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1895 |
1.5035 |
1.1786 |
1.4926 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1786 |
1.4926 |
1.1837 |
1.4977 |
-0.0051 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1837 |
1.4977 |
1.1877 |
1.5017 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1877 |
1.5017 |
1.1741 |
1.4881 |
0.0136 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1741 |
1.4881 |
1.1693 |
1.4833 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1693 |
1.4833 |
1.1627 |
1.4767 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1627 |
1.4767 |
1.1557 |
1.4697 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1557 |
1.4697 |
1.1425 |
1.4565 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1425 |
1.4565 |
1.1466 |
1.4606 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1466 |
1.4606 |
1.1727 |
1.4867 |
-0.0261 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1727 |
1.4867 |
1.1730 |
1.4870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1730 |
1.4870 |
1.1625 |
1.4765 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1625 |
1.4765 |
1.1679 |
1.4819 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1679 |
1.4819 |
1.1821 |
1.4961 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1821 |
1.4961 |
1.2001 |
1.5141 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2001 |
1.5141 |
1.1829 |
1.4969 |
0.0172 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1829 |
1.4969 |
1.1779 |
1.4919 |
0.0050 |
0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1779 |
1.4919 |
1.1890 |
1.5030 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1890 |
1.5030 |
1.1949 |
1.5089 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1949 |
1.5089 |
1.2034 |
1.5174 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2034 |
1.5174 |
1.1749 |
1.4889 |
0.0285 |
2.43% |
| 2025-11-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1749 |
1.4889 |
1.1767 |
1.4907 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1767 |
1.4907 |
1.1943 |
1.5083 |
-0.0176 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1943 |
1.5083 |
1.2074 |
1.5214 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-10-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2074 |
1.5214 |
1.2237 |
1.5377 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2237 |
1.5377 |
1.2392 |
1.5532 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2392 |
1.5532 |
1.2306 |
1.5446 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2306 |
1.5446 |
1.2424 |
1.5564 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2424 |
1.5564 |
1.2346 |
1.5486 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2346 |
1.5486 |
1.2106 |
1.5246 |
0.0240 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2106 |
1.5246 |
1.2152 |
1.5292 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2152 |
1.5292 |
1.2148 |
1.5288 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2148 |
1.5288 |
1.2008 |
1.5148 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2008 |
1.5148 |
1.1997 |
1.5137 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1997 |
1.5137 |
1.2196 |
1.5336 |
-0.0199 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2196 |
1.5336 |
1.2219 |
1.5359 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2219 |
1.5359 |
1.2007 |
1.5147 |
0.0212 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2007 |
1.5147 |
1.2218 |
1.5358 |
-0.0211 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2218 |
1.5358 |
1.2144 |
1.5284 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2144 |
1.5284 |
1.2489 |
1.5629 |
-0.0345 |
-2.76% |
| 2025-10-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2489 |
1.5629 |
1.2246 |
1.5386 |
0.0243 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2246 |
1.5386 |
1.2122 |
1.5262 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2122 |
1.5262 |
1.1928 |
1.5068 |
0.0194 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1928 |
1.5068 |
1.2044 |
1.5184 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2025-09-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2044 |
1.5184 |
1.1941 |
1.5081 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1941 |
1.5081 |
1.1841 |
1.4981 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1841 |
1.4981 |
1.1868 |
1.5008 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1868 |
1.5008 |
1.1610 |
1.4750 |
0.0258 |
2.22% |
| 2025-09-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1610 |
1.4750 |
1.1659 |
1.4799 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1659 |
1.4799 |
1.1759 |
1.4899 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1759 |
1.4899 |
1.1723 |
1.4863 |
0.0036 |
0.31% |
