民生加银研究精选灵活配置混合基金净值查询(001220)
今天最新净值
0.9210
0.0040 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8999
0.0129 1.4520%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3615亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 金耀
近一周,民生加银研究精选灵活配置混合(001220)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.9060 |
1.2200 |
0.8870 |
1.2010 |
0.0190 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8870 |
1.2010 |
0.8870 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8870 |
1.2010 |
0.8770 |
1.1910 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8770 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001220 |
民生加银研究精选灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1910 |
0.8730 |
1.1870 |
0.0040 |
0.46% |
