| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银聚优精选混合A | 0.7924 | 4.07% |
| 科创加银 | 0.8870 | 3.06% |
| 民生稳健 | 2.6941 | 2.53% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.8588 | 2.43% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.8113 | 2.43% |
| 民生智造2025混合 | 1.5529 | 2.37% |
| 民生新兴成长混合 | 1.3469 | 2.22% |
| 民生内地A | 1.5745 | 2.02% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7797 | 1.88% |
| 民生加银新兴产业混合A | 0.9167 | 1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |