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民生加银添鑫纯债A - 基金主页(代码:007102)

今天最新净值 0.8290 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8290
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0726亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:胡振仓 陆欣
民生加银添鑫纯债A基金动态
民生加银添鑫纯债A(007102)基金档案
基金代码 007102 基金简称 民生加银添鑫纯债A 基金全称
发行日期 2019-07-29~2019-08-09 成立日期 2019-08-14 基金类型 债券型-长债
基金经理 胡振仓 陆欣 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 0.0726亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0284 0.06%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0268 0.06%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0323 0.05%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0340 0.04%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%