民生加银聚益纯债债券A(民生聚益纯债) - 基金主页(代码:007201)

今天最新净值 1.1058 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2209
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.6758亿
最近资产：71.31亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君赵小强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.06%	0.16%	0.54%	2.57%	4.14%	10.20%	21.86%
同类排名	1031/2479	513/2513	727/2506	1274/2495	912/2444	1358/2159	422/1716	-

民生加银聚益纯债债券A(007201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1062	0.04%
2026-09-16	1.1058	0.02%
2026-09-15	1.1056	0.04%
2026-09-14	1.1052	-0.01%
2026-09-11	1.1053	-0.02%
2026-09-10	1.1055	-0.01%

民生加银聚益纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	分红	每份派现金0.0400元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	分红	每份派现金0.0150元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.0091元

民生加银聚益纯债债券A基金动态

民生加银聚益纯债债券A 最\"壕\"基金，一次发了2.97亿！40天，基金派发百亿\"红包\"

突发！这国军方宣布：关闭领空！中国大使馆紧急提醒！茅台又有大动作，联手知名私募，要干大事？
标签：分红债券投资收益规模关联基金：民生加银聚益纯债债券A
民生加银聚益纯债债券A 最“壕”基金！一次发了2.97亿！40天基金已派发近百亿“红包”

截至8月9日的40天，基金分红总金额已近百亿。数据显示，下半年基金分红已达92.26亿元。就投资类型而言，债券型基金持续成为基金分红的主要力量。在上海证券基金评价中心负责人刘亦千看来，持有人结构以机构投资者为主的债券型基金，对其分红行为的解读多集中于会计意义上。具体而言，基金分红可以将红利从企业利润表的“公允价值变动损益”科目调至“投资收益” 科目，实现由“浮盈”向“实盈”的转变，且能在规避赎回费的前提下带来实打实的现金流入，提高资金利用的灵活度。
标签：分红债券投资收益规模价值关联基金：民生加银聚益纯债债券A
民生加银聚益纯债债券A 民生加银一债基募集失败公司权益类规模占比仅一成

尽管二季度民生加银基金旗下固收类产品规模缩水较多，但整体来看，该公司总管理规模仍主要依赖于固收类产品。
标签：民生加银关联基金：民生加银半年理财A 民生加银聚益纯债债券A

民生加银聚益纯债债券A(007201)基金档案

基金代码	007201	基金简称	民生加银聚益纯债	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-06-06	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君赵小强	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	71.31亿	最近份额	67.6758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%