| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 每份派现金0.0091元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
| 民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
| 民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
| 民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
