民生加银聚益纯债债券A(民生聚益纯债)基金净值查询(007201)

今天最新净值 1.1056 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2207
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.6758亿
最近资产：71.31亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君赵小强

近一季民生加银聚益纯债债券A|民生聚益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银聚益纯债债券A(007201)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1058	1.2209	1.1056	1.2207	0.0002	0.02%
2026-09-15	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1056	1.2207	1.1052	1.2203	0.0004	0.04%
2026-09-14	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1052	1.2203	1.1053	1.2204	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1053	1.2204	1.1055	1.2206	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1055	1.2206	1.1056	1.2207	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1056	1.2207	1.1056	1.2207	0.0000	0.00%
2026-09-08	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1056	1.2207	1.1055	1.2206	0.0001	0.01%
2026-09-07	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1055	1.2206	1.1051	1.2202	0.0004	0.04%
2026-09-04	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1051	1.2202	1.1049	1.2200	0.0002	0.02%
2026-09-03	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1049	1.2200	1.1046	1.2197	0.0003	0.03%

2026-09-02	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1046	1.2197	1.1046	1.2197	0.0000	0.00%
2026-09-01	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1046	1.2197	1.1042	1.2193	0.0004	0.04%
2026-08-31	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1042	1.2193	1.1040	1.2191	0.0002	0.02%
2026-08-28	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1040	1.2191	1.1041	1.2192	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1041	1.2192	1.1048	1.2199	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1048	1.2199	1.1049	1.2200	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1049	1.2200	1.1048	1.2199	0.0001	0.01%
2026-08-24	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1048	1.2199	1.1044	1.2195	0.0004	0.04%
2026-08-21	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1044	1.2195	1.1045	1.2196	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1045	1.2196	1.1047	1.2198	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1047	1.2198	1.1049	1.2200	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1049	1.2200	1.1044	1.2195	0.0005	0.05%
2026-08-17	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1044	1.2195	1.1042	1.2193	0.0002	0.02%
2026-08-14	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1042	1.2193	1.1042	1.2193	0.0000	0.00%
2026-08-13	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1042	1.2193	1.1037	1.2188	0.0005	0.05%

2026-08-12	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1037	1.2188	1.1037	1.2188	0.0000	0.00%
2026-08-11	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1037	1.2188	1.1038	1.2189	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1038	1.2189	1.1032	1.2183	0.0006	0.05%
2026-08-07	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1032	1.2183	1.1030	1.2181	0.0002	0.02%
2026-08-06	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1030	1.2181	1.1030	1.2181	0.0000	0.00%
2026-08-05	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1030	1.2181	1.1030	1.2181	0.0000	0.00%
2026-08-04	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1030	1.2181	1.1028	1.2179	0.0002	0.02%
2026-08-03	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1028	1.2179	1.1026	1.2177	0.0002	0.02%
2026-07-31	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1026	1.2177	1.1025	1.2176	0.0001	0.01%
2026-07-30	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1025	1.2176	1.1024	1.2175	0.0001	0.01%
2026-07-29	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1024	1.2175	1.1026	1.2177	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1026	1.2177	1.1027	1.2178	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1027	1.2178	1.1027	1.2178	0.0000	0.00%
2026-07-24	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1027	1.2178	1.1026	1.2177	0.0001	0.01%
2026-07-23	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1026	1.2177	1.1026	1.2177	0.0000	0.00%
2026-07-22	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1026	1.2177	1.1024	1.2175	0.0002	0.02%
2026-07-21	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1024	1.2175	1.1024	1.2175	0.0000	0.00%
2026-07-20	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1024	1.2175	1.1023	1.2174	0.0001	0.01%
2026-07-17	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1023	1.2174	1.1022	1.2173	0.0001	0.01%
2026-07-16	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1022	1.2173	1.1022	1.2173	0.0000	0.00%
2026-07-15	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1022	1.2173	1.1021	1.2172	0.0001	0.01%
2026-07-14	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1021	1.2172	1.1021	1.2172	0.0000	0.00%
2026-07-13	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1021	1.2172	1.1021	1.2172	0.0000	0.00%
2026-07-10	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1021	1.2172	1.1018	1.2169	0.0003	0.03%
2026-07-09	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1018	1.2169	1.1017	1.2168	0.0001	0.01%
2026-07-08	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1017	1.2168	1.1016	1.2167	0.0001	0.01%
2026-07-07	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1016	1.2167	1.1015	1.2166	0.0001	0.01%
2026-07-06	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1015	1.2166	1.1012	1.2163	0.0003	0.03%
2026-07-03	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1012	1.2163	1.1012	1.2163	0.0000	0.00%
2026-07-02	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1012	1.2163	1.1013	1.2164	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1013	1.2164	1.1019	1.2170	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1019	1.2170	1.1022	1.2173	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1022	1.2173	1.1016	1.2167	0.0006	0.05%
2026-06-26	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1016	1.2167	1.1013	1.2164	0.0003	0.03%
2026-06-25	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1013	1.2164	1.1006	1.2157	0.0007	0.06%
2026-06-24	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1006	1.2157	1.1007	1.2158	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1007	1.2158	1.1010	1.2161	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1010	1.2161	1.1008	1.2159	0.0002	0.02%
2026-06-18	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1008	1.2159	1.1003	1.2154	0.0005	0.05%
2026-06-17	007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1003	1.2154	1.0996	1.2147	0.0007	0.06%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%