民生加银恒裕债券基金净值查询(007088)
今天最新净值
1.0213
0.0001 0.0100%
2024-04-15
- 累计净值：1.1402
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1786亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 刘昊
近一季,民生加银恒裕债券(007088)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0249 |
1.1438 |
1.0243 |
1.1432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0243 |
1.1432 |
1.0238 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0238 |
1.1427 |
1.0236 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0236 |
1.1425 |
1.0238 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0238 |
1.1427 |
1.0236 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0236 |
1.1425 |
1.0233 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0233 |
1.1422 |
1.0229 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0229 |
1.1418 |
1.0224 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0224 |
1.1413 |
1.0224 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0224 |
1.1413 |
1.0222 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-28 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0222 |
1.1411 |
1.0222 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0222 |
1.1411 |
1.0220 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0220 |
1.1409 |
1.0220 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0220 |
1.1409 |
1.0219 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0219 |
1.1408 |
1.0219 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0219 |
1.1408 |
1.0218 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0218 |
1.1407 |
1.0218 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0218 |
1.1407 |
1.0216 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0216 |
1.1405 |
1.0213 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0213 |
1.1402 |
1.0212 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0212 |
1.1401 |
1.0213 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0213 |
1.1402 |
1.0214 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0214 |
1.1403 |
1.0215 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0215 |
1.1404 |
1.0214 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0214 |
1.1403 |
1.0213 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-07 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0213 |
1.1402 |
1.0213 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0213 |
1.1402 |
1.0211 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0211 |
1.1400 |
1.0209 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0209 |
1.1398 |
1.0207 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0207 |
1.1396 |
1.0207 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0207 |
1.1396 |
1.0206 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0206 |
1.1395 |
1.0205 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0205 |
1.1394 |
1.0203 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0203 |
1.1392 |
1.0201 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0201 |
1.1390 |
1.0199 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0199 |
1.1388 |
1.0198 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0198 |
1.1387 |
1.0196 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0196 |
1.1385 |
1.0194 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0194 |
1.1383 |
1.0186 |
1.1375 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0186 |
1.1375 |
1.0184 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0184 |
1.1373 |
1.0183 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0183 |
1.1372 |
1.0183 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0183 |
1.1372 |
1.0179 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0179 |
1.1368 |
1.0178 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0178 |
1.1367 |
1.0178 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0178 |
1.1367 |
1.0175 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0175 |
1.1364 |
1.0173 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0173 |
1.1362 |
1.0171 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0171 |
1.1360 |
1.0170 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0170 |
1.1359 |
1.0170 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0170 |
1.1359 |
1.0169 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0169 |
1.1358 |
1.0168 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0168 |
1.1357 |
1.0165 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0165 |
1.1354 |
1.0165 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0165 |
1.1354 |
1.0164 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0164 |
1.1353 |
1.0163 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0163 |
1.1352 |
1.0162 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
