民生加银恒裕债券(民生恒裕债券)基金净值查询(007088)
今天最新净值
1.0141
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.1602
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1786亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 刘昊
近一季,民生加银恒裕债券(007088)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0142 |
1.1603 |
1.0141 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0141 |
1.1602 |
1.0149 |
1.1610 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0149 |
1.1610 |
1.0158 |
1.1619 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0158 |
1.1619 |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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| 2025-12-09 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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| 2025-12-08 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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| 2025-12-05 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-12-04 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-12-03 |
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民生加银恒裕债券 |
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|
|
| 2025-12-02 |
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民生加银恒裕债券 |
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-0.08% |
| 2025-12-01 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-28 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-27 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-26 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-25 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-24 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.1625 |
1.0164 |
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| 2025-11-21 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-20 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0168 |
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-0.02% |
| 2025-11-19 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-18 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.1633 |
1.0172 |
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| 2025-11-17 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-14 |
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民生加银恒裕债券 |
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1.0169 |
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| 2025-11-13 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-12 |
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民生加银恒裕债券 |
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0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-10 |
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民生加银恒裕债券 |
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| 2025-11-07 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
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民生加银恒裕债券 |
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-0.08% |
| 2025-11-05 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.0170 |
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| 2025-11-04 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.0170 |
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| 2025-11-03 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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| 2025-10-31 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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| 2025-10-30 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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0.07% |
| 2025-10-29 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0150 |
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0.05% |
| 2025-10-28 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0145 |
1.1606 |
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1.1595 |
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0.11% |
| 2025-10-27 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0134 |
1.1595 |
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0.04% |
| 2025-10-24 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0130 |
1.1591 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0132 |
1.1593 |
1.0133 |
1.1594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0133 |
1.1594 |
1.0135 |
1.1596 |
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-0.02% |
| 2025-10-21 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.1596 |
1.0131 |
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0.04% |
| 2025-10-20 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0131 |
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1.0135 |
1.1596 |
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-0.04% |
| 2025-10-17 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0135 |
1.1596 |
1.0132 |
1.1593 |
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0.03% |
| 2025-10-16 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0132 |
1.1593 |
1.0131 |
1.1592 |
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| 2025-10-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0131 |
1.1592 |
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1.1593 |
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-0.01% |
| 2025-10-14 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0132 |
1.1593 |
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1.1590 |
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| 2025-10-13 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0129 |
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1.0128 |
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| 2025-10-10 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0128 |
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-0.0001 |
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| 2025-10-09 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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| 2025-09-30 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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0.07% |
| 2025-09-29 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0118 |
1.1579 |
1.0118 |
1.1579 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0118 |
1.1579 |
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1.1576 |
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0.03% |
| 2025-09-25 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0115 |
1.1576 |
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0.01% |
| 2025-09-24 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0114 |
1.1575 |
1.0119 |
1.1580 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0119 |
1.1580 |
1.0123 |
1.1584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0123 |
1.1584 |
1.0119 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.1580 |
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1.1586 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
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民生加银恒裕债券 |
1.0125 |
1.1586 |
1.0124 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0124 |
1.1585 |
1.0123 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
