民生加银恒裕债券(民生恒裕债券)基金净值查询(007088)
今天最新净值
1.0142
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1603
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1786亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 刘昊
近一月,民生加银恒裕债券(007088)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0145 |
1.1606 |
1.0142 |
1.1603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0142 |
1.1603 |
1.0141 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0141 |
1.1602 |
1.0149 |
1.1610 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0149 |
1.1610 |
1.0158 |
1.1619 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0158 |
1.1619 |
1.0152 |
1.1613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0152 |
1.1613 |
1.0150 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0150 |
1.1611 |
1.0147 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0147 |
1.1608 |
1.0147 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0147 |
1.1608 |
1.0143 |
1.1604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0143 |
1.1604 |
1.0145 |
1.1606 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0145 |
1.1606 |
1.0143 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0143 |
1.1604 |
1.0151 |
1.1612 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0151 |
1.1612 |
1.0152 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0152 |
1.1613 |
1.0146 |
1.1607 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0146 |
1.1607 |
1.0150 |
1.1611 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0150 |
1.1611 |
1.0156 |
1.1617 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0156 |
1.1617 |
1.0164 |
1.1625 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0164 |
1.1625 |
1.0164 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0164 |
1.1625 |
1.0168 |
1.1629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0168 |
1.1629 |
1.0170 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0170 |
1.1631 |
1.0172 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0172 |
1.1633 |
1.0172 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
