基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

民生加银汇鑫一年定开债A - 基金主页(代码:004254)

今天最新净值 1.0846 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1572
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5735亿
  • 最近资产:0.82亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:刘昊
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 分红 每份派现金0.0426元
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-29 分红 每份派现金0.0300元
民生加银汇鑫一年定开债A(004254)基金档案
基金代码 004254 基金简称 民生加银汇鑫一年定开债A 基金全称
发行日期 2017-01-20~2017-03-20 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘昊 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.82亿元 最近份额 0.5735亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0248 0.04%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0234 0.04%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0313 0.01%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.00%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%