| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生恒益纯债A | 1.0514 | 0.08% |
| 民生恒益纯债C | 1.0531 | 0.07% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0294 | 0.07% |
| 民生和鑫 | 1.0470 | 0.05% |
| 民生聚益纯债 | 1.0412 | 0.04% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0815 | 0.04% |
| 睿智一年定开债券发起式 | 1.0338 | 0.04% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1337 | 0.04% |
| 民生加银鑫升 | 1.0563 | 0.03% |
| 民生恒裕债券 | 1.0251 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
