民生加银兴盈债券基金净值查询(007292)
今天最新净值
1.1375
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2393
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9831亿
- 最近资产：8.89亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航
近一季,民生加银兴盈债券(007292)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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1.2396 |
1.1375 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1375 |
1.2393 |
1.1373 |
1.2391 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1373 |
1.2391 |
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0.03% |
| 2026-09-11 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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1.2388 |
1.1370 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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1.1358 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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民生加银兴盈债券 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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民生加银兴盈债券 |
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| 2026-08-20 |
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民生加银兴盈债券 |
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| 2026-08-19 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-08-18 |
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民生加银兴盈债券 |
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| 2026-08-17 |
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民生加银兴盈债券 |
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| 2026-08-14 |
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民生加银兴盈债券 |
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1.1353 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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1.1349 |
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| 2026-08-10 |
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民生加银兴盈债券 |
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| 2026-08-07 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1345 |
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| 2026-08-06 |
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民生加银兴盈债券 |
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| 2026-08-04 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-08-03 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-31 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-30 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-29 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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1.1334 |
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| 2026-07-28 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-27 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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1.2353 |
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| 2026-07-24 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-23 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-22 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-21 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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1.2348 |
1.1330 |
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| 2026-07-20 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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1.1330 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1330 |
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| 2026-07-16 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1329 |
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1.1329 |
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| 2026-07-15 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-14 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-13 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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1.1326 |
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| 2026-07-10 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-09 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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1.1324 |
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| 2026-07-08 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-07 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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| 2026-07-06 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1321 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1317 |
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| 2026-07-02 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
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1.1316 |
1.2334 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1316 |
1.2334 |
1.1324 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1324 |
1.2342 |
1.1327 |
1.2345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1327 |
1.2345 |
1.1323 |
1.2341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1323 |
1.2341 |
1.1320 |
1.2338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1320 |
1.2338 |
1.1315 |
1.2333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1315 |
1.2333 |
1.1314 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1314 |
1.2332 |
1.1317 |
1.2335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1317 |
1.2335 |
1.1316 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1316 |
1.2334 |
1.1312 |
1.2330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1312 |
1.2330 |
1.1307 |
1.2325 |
0.0005 |
0.04% |
